Covenant Logistics Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Covenant Logistics Group possède un total de capitaux propres de $431.6M et une dette totale de $265.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 61.5%. Son actif total et son passif total sont $1.0B et de $578.1M. L'EBIT de Covenant Logistics Group est $62.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $35.2M.
Informations clés
61.5%
Ratio d'endettement
US$265.56m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 4.9x |
| Argent liquide | US$35.20m |
| Fonds propres | US$431.55m |
| Total du passif | US$578.09m |
| Total des actifs | US$1.01b |
Mises à jour récentes de la santé financière
These 4 Measures Indicate That Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Is Using Debt Extensively
Jan 25
Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Jan 27Recent updates
Covenant Logistics Group's (NYSE:CVLG) Dividend Will Be $0.11
Nov 29Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Covenant Logistics Group (NYSE:CVLG)
Nov 08Covenant Logistics Group: Staying In Lane
Aug 13Returns At Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Appear To Be Weighed Down
Jul 31Should You Think About Buying Covenant Logistics Group, Inc. (NASDAQ:CVLG) Now?
Jul 17Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Is Paying Out A Dividend Of $0.11
Feb 19Covenant Logistics: The Business That Keeps On Delivering
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Feb 21Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Jan 27Covenant Logistics Non-GAAP EPS of $1.52, revenue of $311.84M
Oct 20Returns Are Gaining Momentum At Covenant Logistics Group (NASDAQ:CVLG)
Aug 30Covenant Logistics files for $200M mixed shelf offering
Aug 12Covenant Logistics Q2 2022 Earnings Preview
Jul 22Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CVLG ( $214.7M ) dépassent ses passifs à court terme ( $194.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CVLG ( $214.7M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $383.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CVLG ( 53.4% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CVLG a été réduit de 79.6% à 61.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CVLG est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 50% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CVLG sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4.9 x couverture).
Bilan
Découvrir des entreprises saines
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2024/12/23 06:50 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2024/12/20 00:00 |
| Les revenus | 2024/09/30 |
| Revenus annuels | 2023/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
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| Prix du marché | 30 ans |
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| Propriété | 10 ans |
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| Gestion | 10 ans |
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| Principaux développements | 10 ans |
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* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .
Sources des analystes
Covenant Logistics Group, Inc. est couverte par 10 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Donald Broughton | Avondale Partners |
| Colin Scarola | CFRA Equity Research |
| Chaz Jones | Morgan Keegan & Company |