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Telefónica, S.A.OTCPK:TELF.Y Rapport sur les actions

Capitalisation boursière US$26.2b
Prix de l'action
US$4.61
US$4.62
0.2% sous-évalué décote intrinsèque
1Y-12.2%
7D-1.7%
1D
Valeur du portefeuille
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Telefónica, S.A.

OTCPK:TELF.Y Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$26.2b

Telefónica (TELF.Y) Aperçu de l'action

Telefónica, S.A., avec ses filiales, fournit des services de télécommunications en Europe et en Amérique latine. Plus de détails

TELF.Y analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation5/6
Croissance future3/6
Performances passées0/6
Santé financière2/6
Dividendes3/6

Récompenses

Se négocie à 25% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Les bénéfices devraient augmenter 66.96% par an

Se négocie à un bon prix par rapport à ses pairs et au secteur

Analyse des risques

Les paiements d’intérêts ne sont pas bien couverts par les bénéfices

Le dividende de 7.51% n'est pas bien couvert par les bénéfices


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Telefónica, S.A. Concurrents

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Telefónica
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'action€4.61
Plus haut sur 52 semaines€5.72
Plus bas sur 52 semaines€3.67
Bêta0.29
Variation sur 1 mois2.90%
Variation sur 3 mois7.21%
Variation sur 1 an-12.19%
Variation sur 3 ans10.82%
Variation sur 5 ans-3.76%
Évolution depuis l'introduction en bourse129.19%

Nouvelles et mises à jour récentes

Seeking Alpha • Nov 19

Telefonica: The Turnaround Story Income Investors Should Skip

Summary Telefónica (TEF) is cutting its dividend by 50% in 2026-2027, ending its status as a high-yield income stock. TEF's persistent dividend cuts reflect high leverage, weak free cash flow, and years of mismanagement, forcing a shift to a payout tied to recurring FCF. The new strategic plan targets modest 1.5-2.5% revenue growth, cost cuts, capex reduction, and deleveraging to 2.5x net debt/EBITDAaL by 2028. While the turnaround plan is coherent, TEF remains a low-growth, low-margin story; it is no longer suitable for dividend-focused investors. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Nov 19

Telefonica: The Turnaround Story Income Investors Should Skip

Summary Telefónica (TEF) is cutting its dividend by 50% in 2026-2027, ending its status as a high-yield income stock. TEF's persistent dividend cuts reflect high leverage, weak free cash flow, and years of mismanagement, forcing a shift to a payout tied to recurring FCF. The new strategic plan targets modest 1.5-2.5% revenue growth, cost cuts, capex reduction, and deleveraging to 2.5x net debt/EBITDAaL by 2028. While the turnaround plan is coherent, TEF remains a low-growth, low-margin story; it is no longer suitable for dividend-focused investors. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 07

Telefonica Q3 Earnings: Not Very Attractive Due To Volatility In Certain Regions

Summary Telefonica S.A.'s Q3 earnings show a 3% y/y decline in sales, with significant revenue drops in Brazil and Hispam due to currency depreciation and competitive pressures. The company's high debt load (€32B long-term, €6B short-term) is concerning, though it has decent free cash flow and cash reserves to cover obligations. Telefonica Tech's growth in digital solutions, with a 9.5% y/y increase, offers potential for future revenue diversification and top-line improvement. Despite an attractive 7.22% dividend yield, high exposure to volatile currencies and lackluster growth leads me to assign a hold rating for now. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Sep 18

AT&T Vs. Telefonica: Only One Of These High-Yields Is A Buy

Summary Telefonica and AT&T are high-yield telecoms with checkered pasts. Both have made a lot of progress towards deleveraging and putting their businesses and dividends on a more sustainable path. We compare them side-by-side and share our take on which is the better buy today. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Aug 22

Telefonica: There Is Further Upside Here - I Say 'Buy'

Summary Conservative leverage, FCF improvement, and on-track results make Telefonica stock a buy with a €4.9/share price target. Telefonica is a decent investment with good yield and potential for outperformance, primarily income-oriented. The company's 2Q24 results show accelerating top-line growth, EBITDA growth, and expansion of 5G coverage, supporting the positive thesis. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • May 31

Telefonica: Steadily Pushing Upward

Summary Telefonica has seen improvements in its results, with accelerating revenue and EBITDA growth, low churn rates, and enhanced customer experience. The company has achieved its goals in terms of fiber, infra growth, and coverage, with 5G coverage at 63% in core markets. Telefonica's FCF is expected to grow at more than 10%, affirming a positive outlook for the company. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 29

With 8% Dividend Yield, Telefonica Has Upside Potential

Summary Telefonica's various telecoms businesses present a mixed bag overall, with solid positions in Spain and the U.K. offset by weaker operations in Latin America and Germany. Medium-term financial goals point to modest growth and look achievable, while the 8%-yielding dividend is more secure than it appears at first glance. These shares look around 25% undervalued based on a rough sum-of-the-parts method, with the market basically ignoring the value of its U.K. joint venture. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 23

Telefonica: Don't Let An 8% Dividend Yield Fool You

Summary Telefonica S.A. offers an 8% forward dividend yield, but dividend growth is unlikely due to revenue challenges and high leverage. The company's financial performance has been declining, and its weak balance sheet limits room for investment in growth initiatives. My valuation analysis suggests the stock has almost no upside potential. Read the full article on Seeking Alpha

Rendement pour les actionnaires

TELF.YUS TelecomUS Marché
7D-1.7%3.3%2.5%
1Y-12.2%3.7%26.4%

Rendement vs Industrie: TELF.Y a sous-performé le secteur US Telecom qui a rapporté 3.7 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: TELF.Y a sous-performé le marché US qui a rapporté 26.4 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is TELF.Y's price volatile compared to industry and market?
TELF.Y volatility
TELF.Y Average Weekly Movement4.3%
Telecom Industry Average Movement7.9%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.5%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Cours de l'action stable: TELF.Y n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois par rapport au marché US.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de TELF.Y ( 4% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

FondéeSalariésPDGSite web
192482,175Marc Thomas Millarwww.telefonica.com

Telefónica, S.A., avec ses filiales, fournit des services de télécommunications en Europe et en Amérique latine. L'entreprise propose des services et des produits mobiles et connexes, notamment des services vocaux mobiles, des services à valeur ajoutée, des services de données et d'internet mobiles, des services de gros, des services d'entreprise, des services d'itinérance, des services fixes sans fil, des services de liaison et de radiomessagerie ; des services de télécommunications fixes traditionnels, tels que les lignes RTPC, les accès RNIS, les services de téléphonie publique, les communications locales, nationales et internationales longue distance et les communications fixe-mobile ; les communications d'entreprise, les services supplémentaires à valeur ajoutée, la vidéotéléphonie, le réseau intelligent, les services d'information téléphonique, ainsi que la location et la vente d'équipements de téléphonie mobile. Elle fournit également des services de fournisseur d'accès à Internet, des portails et des réseaux, des services d'accès à large bande au détail et en gros, des services d'accès commuté à bande étroite et d'autres technologies, des services Internet par fibre optique jusqu'au domicile, des services de ligne d'abonné numérique à très haut débit et des services de voix sur protocole Internet ; des lignes louées, des réseaux privés virtuels, des services de fibre optique, des services d'hébergement Web et géré, des services de fourniture de contenu et d'application, des services de sécurité, des services d'externalisation et de conseil, y compris des services de gestion de réseau ou de CGP ; et des services d'informatique de bureau, d'intégration de systèmes et des services professionnels.

Telefónica, S.A. Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Telefónica se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
TELF.Y statistiques fondamentales
Capitalisation boursièreUS$26.17b
Bénéfices(TTM)-US$2.74b
Recettes(TTM)US$41.77b
0.6x
Ratio P/S
-9.5x
Ratio P/E

Le site TELF.Y est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
TELF.Y compte de résultat (TTM)
Recettes€35.91b
Coût des recettes€19.70b
Marge brute€16.20b
Autres dépenses€18.56b
Les revenus-€2.36b

Derniers bénéfices déclarés

Mar 31, 2026

Prochaine date de publication des résultats

Jul 29, 2026

Résultat par action (EPS)-0.42
Marge brute45.13%
Marge bénéficiaire nette-6.56%
Ratio dettes/capitaux propres187.2%

Quelles ont été les performances à long terme de TELF.Y?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

7.5%
Rendement actuel des dividendes
-77%
Ratio de distribution

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/05/26 22:15
Cours de l'action en fin de journée2026/05/26 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Telefónica, S.A. est couverte par 41 analystes. 10 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Fernando Cordero BarreiraBanco Santander