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Lumen Technologies Évaluation
Le site LUMN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LUMN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LUMN ( $5.76 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $3.78 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LUMN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LUMN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de LUMN? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$5.86b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de LUMN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.2x | ||
LBTY.A Liberty Global | 0.9x | 0.5% | US$7.0b |
IRDM Iridium Communications | 4x | 3.4% | US$3.3b |
CCOI Cogent Communications Holdings | 3.5x | 7.1% | US$3.6b |
LILA Liberty Latin America | 0.4x | 3.6% | US$1.9b |
LUMN Lumen Technologies | 0.5x | -2.6% | US$5.9b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LUMN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LUMN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Telecom ?
Price-To-Sales vs Industrie: LUMN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Telecom ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de LUMN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.5x |
| Juste PS Ratio | 0.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: LUMN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$6.15 | US$4.43 -27.9% | 38.7% | US$7.00 | US$1.75 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$3.32 | US$1.55 -53.3% | 28.1% | US$2.50 | US$1.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$1.11 | US$1.55 +39.6% | 28.1% | US$2.50 | US$1.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$1.29 | US$1.55 +20.2% | 28.1% | US$2.50 | US$1.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$1.21 | US$1.57 +29.8% | 24.6% | US$2.50 | US$1.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$1.46 | US$1.72 +17.6% | 39.4% | US$3.50 | US$1.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$1.62 | US$1.77 +9.0% | 41.2% | US$3.50 | US$1.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$1.28 | US$1.92 +49.6% | 58.4% | US$5.00 | US$1.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$1.83 | US$1.92 +4.6% | 58.4% | US$5.00 | US$1.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$1.48 | US$1.95 +31.8% | 56.5% | US$5.00 | US$1.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$0.98 | US$2.20 +124.5% | 49.8% | US$5.00 | US$1.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$1.42 | US$2.78 +95.4% | 36.2% | US$5.00 | US$1.50 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$1.58 | US$2.94 +85.8% | 33.4% | US$5.00 | US$1.50 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | US$2.03 | US$3.19 +56.9% | 28.7% | US$5.00 | US$2.00 | US$3.32 | 10 |
| Jul ’24 | US$2.26 | US$3.44 +52.3% | 34.5% | US$6.00 | US$2.00 | US$1.11 | 11 |
| Jun ’24 | US$1.95 | US$3.67 +88.1% | 33.4% | US$6.00 | US$2.00 | US$1.29 | 11 |
| May ’24 | US$2.38 | US$4.43 +85.9% | 22.4% | US$6.00 | US$2.50 | US$1.21 | 12 |
| Apr ’24 | US$2.65 | US$5.28 +99.1% | 39.6% | US$10.00 | US$2.50 | US$1.46 | 12 |
| Mar ’24 | US$3.23 | US$5.57 +72.3% | 34.4% | US$10.00 | US$3.50 | US$1.62 | 12 |
| Feb ’24 | US$5.36 | US$7.00 +30.7% | 33.7% | US$14.00 | US$5.00 | US$1.28 | 12 |
| Jan ’24 | US$5.22 | US$7.40 +41.8% | 30.3% | US$14.00 | US$5.00 | US$1.83 | 12 |
| Dec ’23 | US$5.59 | US$7.60 +36.0% | 30.7% | US$14.00 | US$5.00 | US$1.48 | 10 |
| Nov ’23 | US$7.43 | US$9.32 +25.4% | 31.2% | US$16.00 | US$6.00 | US$0.98 | 11 |
| Oct ’23 | US$7.28 | US$11.09 +52.3% | 17.5% | US$16.00 | US$8.00 | US$1.42 | 11 |
| Sep ’23 | US$10.07 | US$11.18 +11.0% | 17.5% | US$16.00 | US$8.00 | US$1.58 | 11 |
| Aug ’23 | US$11.03 | US$11.20 +1.5% | 18.3% | US$16.00 | US$8.00 | US$2.03 | 10 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.