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NasdaqGS:TSAT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$175.6m

Telesat Évaluation

Le site TSAT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TSAT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de TSAT pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de TSAT pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TSAT?

Mesure clé : Comme TSAT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TSAT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TSAT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TSAT?
Ratio PE4.9x
Les revenusCA$49.06m
Capitalisation boursièreCA$247.05m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TSAT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TSAT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs79.3x
IRDM Iridium Communications
29x11.0%US$3.4b
SIFY Sify Technologies
66.3x144.2%US$105.7m
CCOI Cogent Communications Holdings
99.3x-18.1%US$3.9b
CIBY CIBL
122.6xn/aUS$25.5m
TSAT Telesat
4.9x-110.9%US$247.1m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TSAT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 79.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TSAT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Telecom ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TSAT 4.9xMoyenne de l'industrie 16.0xNo. of Companies30PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TSAT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Telecom ( 20.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TSAT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TSAT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 4.9x
Juste PE Ratio6.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TSAT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TSAT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$12.35
US$16.13
+30.6%
37.6%US$22.19US$10.06n/a2
Nov ’25US$12.60
US$19.08
+51.4%
47.0%US$28.05US$10.10n/a2
Oct ’25US$13.08
US$19.08
+45.9%
47.0%US$28.05US$10.10n/a2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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