Renishaw plc

OTCPK:RNSH.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.9b

Renishaw Évaluation

Le site RNSH.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RNSH.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RNSH.F ( $37.45 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $24.67 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RNSH.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RNSH.F?

Mesure clé : Comme RNSH.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RNSH.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RNSH.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RNSH.F?
Ratio PE23.5x
Les revenusUK£96.89m
Capitalisation boursièreUK£2.28b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RNSH.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RNSH.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs40x
OSIS OSI Systems
20.7x11.5%US$2.8b
CXT Crane NXT
19.5x23.3%US$3.4b
AEIS Advanced Energy Industries
96.1x71.7%US$4.3b
ITRI Itron
23.8x6.5%US$5.4b
RNSH.F Renishaw
23.5x12.6%US$2.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RNSH.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 40 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RNSH.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electronic ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SHMD SCHMID Group
2.8xn/aUS$106.58m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.04xn/aUS$1.02m
SMX SMX (Security Matters)
0.5xn/aUS$678.13k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
RNSH.F 23.5xMoyenne de l'industrie 24.5xNo. of Companies10PE01632486480+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RNSH.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Electronic ( 24.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RNSH.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RNSH.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.5x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings RNSH.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RNSH.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$37.45
US$49.91
+33.3%
15.2%US$64.34US$41.18n/a8
Nov ’25US$41.23
US$51.30
+24.4%
15.0%US$64.87US$41.52n/a7
Oct ’25US$51.24
US$52.70
+2.9%
14.9%US$66.40US$42.50n/a7
Sep ’25n/a
US$55.26
0%
14.7%US$64.55US$41.31n/a7
Aug ’25US$47.52
US$55.26
+16.3%
14.7%US$64.55US$41.31n/a7
Jul ’25US$46.96
US$54.20
+15.4%
14.7%US$63.32US$40.52n/a7
Jun ’25n/a
US$52.75
0%
17.1%US$63.82US$39.57n/a8
May ’25n/a
US$51.85
0%
17.9%US$62.47US$38.73n/a8
Apr ’25US$55.00
US$50.41
-8.4%
17.4%US$63.69US$39.49n/a7
Mar ’25US$54.78
US$48.53
-11.4%
16.1%US$63.14US$39.15n/a7
Feb ’25n/a
US$43.46
0%
14.0%US$50.78US$36.82n/a7
Jan ’25n/a
US$41.51
0%
13.8%US$48.83US$35.40n/a7
Dec ’24US$42.37
US$41.51
-2.0%
13.8%US$48.83US$35.40n/a7
Nov ’24US$34.09
US$41.81
+22.7%
14.1%US$48.48US$35.15US$41.236
Oct ’24n/a
US$44.50
0%
16.6%US$54.30US$35.79US$51.245
Sep ’24n/a
US$47.68
0%
21.4%US$63.34US$36.74n/a5
Aug ’24n/a
US$49.19
0%
20.4%US$64.66US$37.50US$47.525
Jul ’24n/a
US$49.59
0%
19.6%US$62.89US$36.47US$46.966
Jun ’24n/a
US$49.49
0%
19.6%US$62.76US$36.40n/a6
May ’24n/a
US$49.70
0%
19.4%US$62.84US$36.45n/a6
Apr ’24US$49.45
US$48.95
-1.0%
17.2%US$59.14US$34.30US$55.006
Mar ’24US$47.72
US$48.89
+2.5%
16.9%US$60.18US$34.91US$54.787
Feb ’24n/a
US$49.82
0%
17.4%US$61.87US$37.12n/a6
Jan ’24n/a
US$51.70
0%
21.4%US$70.13US$38.23n/a7
Dec ’23n/a
US$51.70
0%
21.4%US$70.13US$38.23US$42.377
Nov ’23US$41.51
US$50.42
+21.5%
20.5%US$67.95US$39.36US$34.097

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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