Amphenol Corporation

NYSE:APH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$85.0b

Amphenol Évaluation

Le site APH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de APH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: APH ( $69.88 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $52.24 )

Significativement en dessous de la juste valeur: APH se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de APH?

Mesure clé : Comme APH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour APH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de APH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de APH?
Ratio PE38.4x
Les revenusUS$2.19b
Capitalisation boursièreUS$85.02b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de APH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour APH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30x
LFUS Littelfuse
30.5x17.6%US$6.0b
BDC Belden
26.7x21.4%US$4.8b
VSH Vishay Intertechnology
23.9x64.2%US$2.1b
ROG Rogers
38.8x29.6%US$1.9b
APH Amphenol
38.4x13.3%US$85.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: APH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 30 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de APH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electronic ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SHMD SCHMID Group
2.9xn/aUS$119.90m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
SPEC Spectaire Holdings
0.04xn/aUS$976.88k
SMX SMX (Security Matters)
0.4xn/aUS$749.92k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
APH 38.4xMoyenne de l'industrie 23.6xNo. of Companies10PE01632486480+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: APH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Electronic ( 23.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de APH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

APH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 38.4x
Juste PE Ratio28.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: APH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes APH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$69.88
US$75.81
+8.5%
9.8%US$87.00US$63.00n/a18
Nov ’25US$67.86
US$75.53
+11.3%
10.0%US$87.00US$63.00n/a18
Oct ’25US$63.62
US$72.15
+13.4%
10.1%US$82.00US$55.00n/a18
Sep ’25US$67.45
US$72.65
+7.7%
10.3%US$82.00US$55.00n/a18
Aug ’25US$62.12
US$72.59
+16.9%
10.4%US$82.00US$55.00n/a18
Jul ’25US$67.52
US$68.73
+1.8%
11.5%US$81.00US$50.00n/a16
Jun ’25US$66.19
US$66.14
-0.08%
13.7%US$80.00US$45.00n/a16
May ’25US$59.63
US$61.61
+3.3%
11.2%US$69.00US$45.00n/a16
Apr ’25US$57.03
US$55.52
-2.6%
9.9%US$62.50US$43.50n/a15
Mar ’25US$55.41
US$55.02
-0.7%
9.4%US$60.50US$43.50n/a15
Feb ’25US$51.21
US$53.93
+5.3%
10.7%US$60.50US$43.50n/a14
Jan ’25US$49.57
US$48.12
-2.9%
9.9%US$54.50US$37.50n/a13
Dec ’24US$46.14
US$46.62
+1.0%
7.9%US$51.50US$37.50n/a13
Nov ’24US$40.82
US$46.67
+14.3%
7.7%US$51.50US$37.50US$67.8613
Oct ’24US$42.00
US$47.23
+12.5%
8.7%US$51.50US$37.50US$63.6212
Sep ’24US$44.29
US$47.23
+6.6%
8.7%US$51.50US$37.50US$67.4512
Aug ’24US$44.31
US$45.98
+3.8%
9.5%US$51.50US$37.50US$62.1213
Jul ’24US$42.48
US$42.69
+0.5%
8.1%US$47.50US$35.00US$67.5213
Jun ’24US$37.91
US$42.38
+11.8%
8.1%US$47.50US$35.00US$66.1913
May ’24US$38.22
US$43.23
+13.1%
6.6%US$47.50US$37.50US$59.6313
Apr ’24US$40.86
US$43.71
+7.0%
6.6%US$48.50US$37.50US$57.0314
Mar ’24US$38.86
US$43.47
+11.9%
7.2%US$48.50US$37.50US$55.4115
Feb ’24US$40.57
US$43.47
+7.1%
7.2%US$48.50US$37.50US$51.2115
Jan ’24US$38.07
US$43.13
+13.3%
7.3%US$48.50US$37.50US$49.5716
Dec ’23US$40.44
US$42.90
+6.1%
7.3%US$48.50US$37.50US$46.1415
Nov ’23US$38.39
US$42.57
+10.9%
7.2%US$48.50US$37.50US$40.8215

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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