VerifyMe, Inc.

NasdaqCM:VRME Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$8.8m

VerifyMe Évaluation

Le site VRME est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VRME si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VRME ( $0.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $3.93 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VRME se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VRME?

Mesure clé : Comme VRME n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour VRME. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VRME par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de VRME?
Ratio PS0.3x
VenteUS$25.26m
Capitalisation boursièreUS$8.83m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de VRME se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour VRME par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.2x
ASTC Astrotech
9.4xn/aUS$12.0m
MTEK Maris-Tech
2xn/aUS$14.1m
SPCB SuperCom
0.3x12.7%US$7.2m
LCTC Lifeloc Technologies
1.1xn/aUS$10.3m
VRME VerifyMe
0.3x4.0%US$8.8m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VRME offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de VRME se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electronic ?

34 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie2.0x7.3%
VRME VerifyMe
 0.3x4.0%US$8.83m
SNX TD SYNNEX
0.2x5.3%US$9.76b
ARW Arrow Electronics
0.2x2.7%US$5.98b
VRME 0.3xMoyenne de l'industrie 2.0xNo. of Companies34PS0246810+
34 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie2.0x18.2%
VRME VerifyMe
 0.3x26.5%US$8.83m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: VRME offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Electronic ( 2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de VRME par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VRME PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.3x
Juste PS Ratio0.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: VRME présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VRME et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$0.75
US$2.25
+200.4%
33.3%US$3.00US$1.50n/a2
Nov ’25US$1.31
US$2.75
+109.2%
45.5%US$4.00US$1.50n/a2
Oct ’25US$1.36
US$2.75
+102.2%
45.5%US$4.00US$1.50n/a2
Sep ’25US$1.36
US$2.75
+102.2%
45.5%US$4.00US$1.50n/a2
Aug ’25US$1.13
US$2.85
+152.2%
40.4%US$4.00US$1.70n/a2
Jul ’25US$1.37
US$2.85
+108.0%
40.4%US$4.00US$1.70n/a2
Jun ’25US$1.42
US$2.85
+100.7%
40.4%US$4.00US$1.70n/a2
May ’25US$1.94
US$2.85
+46.9%
40.4%US$4.00US$1.70n/a2
Apr ’25US$1.48
US$2.85
+92.6%
40.4%US$4.00US$1.70n/a2
Mar ’25US$1.18
US$2.85
+141.5%
40.4%US$4.00US$1.70n/a2
Feb ’25US$1.08
US$2.85
+163.9%
40.4%US$4.00US$1.70n/a2
Jan ’25US$1.12
US$2.85
+154.5%
40.4%US$4.00US$1.70n/a2
Dec ’24US$1.07
US$2.85
+166.4%
40.4%US$4.00US$1.70n/a2
Nov ’24US$1.10
US$2.85
+159.1%
40.4%US$4.00US$1.70US$1.312
Oct ’24US$1.17
US$2.85
+143.5%
40.4%US$4.00US$1.70US$1.362
Sep ’24US$1.14
US$2.85
+150.0%
40.4%US$4.00US$1.70US$1.362
Aug ’24US$1.21
US$3.50
+189.3%
42.9%US$5.00US$2.00US$1.132
Jul ’24US$1.38
US$3.50
+153.6%
42.9%US$5.00US$2.00US$1.372
Jun ’24US$1.46
US$3.50
+139.7%
42.9%US$5.00US$2.00US$1.422
May ’24US$1.84
US$3.50
+90.2%
42.9%US$5.00US$2.00US$1.942
Apr ’24US$1.92
US$3.50
+82.3%
42.9%US$5.00US$2.00US$1.482
Mar ’24US$1.73
US$3.50
+102.3%
42.9%US$5.00US$2.00US$1.182
Feb ’24US$1.81
US$3.50
+93.4%
42.9%US$5.00US$2.00US$1.082
Jan ’24US$1.16
US$3.50
+201.7%
42.9%US$5.00US$2.00US$1.122
Dec ’23US$1.24
US$3.50
+182.3%
42.9%US$5.00US$2.00US$1.072
Nov ’23US$1.19
US$7.50
+530.3%
6.7%US$8.00US$7.00US$1.102

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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