Kimball Electronics Évaluation
Le site KE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KE ( $19.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $14.93 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KE?
Mesure clé : Comme KE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de KE? | |
|---|---|
| Ratio PE | 37.7x |
| Les revenus | US$12.90m |
| Capitalisation boursière | US$486.21m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.1x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23.4x | ||
BHE Benchmark Electronics | 27.8x | 8.8% | US$1.7b |
CTS CTS | 27.3x | 11.4% | US$1.6b |
SHMD SCHMID Group | 2.8x | n/a | US$106.6m |
TTMI TTM Technologies | 35.7x | 50.9% | US$2.4b |
KE Kimball Electronics | 37.7x | 61.9% | US$486.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electronic ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
SHMD SCHMID Group | 2.8x | n/a | US$106.58m |
SGE Strong Global Entertainment | 3.8x | n/a | US$12.27m |
SPEC Spectaire Holdings | 0.04x | n/a | US$1.02m |
SMX SMX (Security Matters) | 0.5x | n/a | US$678.13k |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: KE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Electronic ( 24.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 37.7x |
| Juste PE Ratio | 48.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 48.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$19.70 | US$24.00 +21.8% | 13.5% | US$29.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$18.15 | US$23.25 +28.1% | 15.6% | US$29.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$17.89 | US$23.25 +30.0% | 15.6% | US$29.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$18.45 | US$23.25 +26.0% | 15.6% | US$29.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$22.51 | US$29.00 +28.8% | 10.2% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$21.56 | US$29.00 +34.5% | 10.2% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$22.92 | US$29.00 +26.5% | 10.2% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$20.99 | US$29.40 +40.1% | 11.9% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$21.60 | US$29.40 +36.1% | 11.9% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$22.25 | US$29.40 +32.1% | 11.9% | US$34.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$24.46 | US$34.20 +39.8% | 9.5% | US$39.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$26.95 | US$34.20 +26.9% | 9.5% | US$39.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$25.00 | US$34.20 +36.8% | 9.5% | US$39.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$26.64 | US$38.00 +42.6% | 2.9% | US$39.00 | US$36.00 | US$18.15 | 5 |
| Oct ’24 | US$27.38 | US$37.75 +37.9% | 2.9% | US$39.00 | US$36.00 | US$17.89 | 4 |
| Sep ’24 | US$31.11 | US$37.75 +21.3% | 2.9% | US$39.00 | US$36.00 | US$18.45 | 4 |
| Aug ’24 | US$30.15 | US$35.75 +18.6% | 8.5% | US$40.00 | US$32.00 | US$22.51 | 4 |
| Jul ’24 | US$27.63 | US$35.75 +29.4% | 8.5% | US$40.00 | US$32.00 | US$21.56 | 4 |
| Jun ’24 | US$23.91 | US$36.00 +50.6% | 11.1% | US$40.00 | US$32.00 | US$22.92 | 2 |
| May ’24 | US$20.30 | US$34.50 +70.0% | 7.2% | US$37.00 | US$32.00 | US$20.99 | 2 |
| Apr ’24 | US$24.10 | US$34.50 +43.2% | 7.2% | US$37.00 | US$32.00 | US$21.60 | 2 |
| Mar ’24 | US$25.51 | US$34.50 +35.2% | 7.2% | US$37.00 | US$32.00 | US$22.25 | 2 |
| Feb ’24 | US$25.75 | US$32.00 +24.3% | 15.6% | US$37.00 | US$27.00 | US$24.46 | 2 |
| Jan ’24 | US$22.59 | US$32.00 +41.7% | 15.6% | US$37.00 | US$27.00 | US$26.95 | 2 |
| Dec ’23 | US$22.93 | US$32.00 +39.6% | 15.6% | US$37.00 | US$27.00 | US$25.00 | 2 |
| Nov ’23 | US$20.68 | US$31.00 +49.9% | 12.9% | US$35.00 | US$27.00 | US$26.64 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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