ICZOOM Group Évaluation
Le site IZM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IZM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IZM ( $2.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $6.34 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IZM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IZM?
Mesure clé : Comme IZM n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de IZM? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.2x |
| Vente | US$177.93m |
| Capitalisation boursière | US$26.75m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -29.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de IZM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.3x | ||
TAIT Taitron Components | 3.6x | n/a | US$15.4m |
SPRS Surge Components | 0.4x | n/a | US$13.2m |
PGNT Paragon Technologies | 0.1x | n/a | US$13.5m |
RELL Richardson Electronics | 1x | 13.0% | US$203.1m |
IZM ICZOOM Group | 0.2x | n/a | US$26.7m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: IZM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de IZM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electronic ?
| 32 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 2.0x | 7.3% | |
IZM ICZOOM Group | 0.2x | n/a | US$26.75m |
SNX TD SYNNEX | 0.2x | 5.3% | US$9.92b |
ARW Arrow Electronics | 0.2x | 2.7% | US$6.15b |
| 32 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 2.0x | 18.1% | |
IZM ICZOOM Group | 0.2x | n/a | US$26.75m |
Price-To-Sales vs Industrie: IZM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Electronic ( 2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de IZM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.2x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales IZM } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
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