Richardson Electronics Évaluation
Le site RELL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RELL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RELL ( $14.13 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $77.98 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RELL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RELL?
Mesure clé : Comme RELL n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de RELL? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1x |
| Vente | US$197.60m |
| Capitalisation boursière | US$199.46m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 49.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de RELL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.8x | ||
EACO EACO | 0.5x | n/a | US$184.2m |
CLMB Climb Global Solutions | 1.5x | 14.7% | US$598.6m |
SCSC ScanSource | 0.4x | 4.9% | US$1.2b |
CNXN PC Connection | 0.7x | 5.7% | US$1.8b |
RELL Richardson Electronics | 1x | 13.0% | US$199.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: RELL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de RELL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electronic ?
Price-To-Sales vs Industrie: RELL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Electronic ( 2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de RELL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1x |
| Juste PS Ratio | 0.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: RELL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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