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CPS Technologies Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
CPS Technologies possède un total de capitaux propres de $16.4M et une dette totale de $31.9K, ce qui porte son ratio d'endettement à 0.2%. Son actif total et son passif total sont $20.1M et de $3.6M.
Informations clés
0.2%
Ratio d'endettement
US$31.89k
Dette
Ratio de couverture des intérêts | n/a |
Argent liquide | US$7.06m |
Fonds propres | US$16.44m |
Total du passif | US$3.65m |
Total des actifs | US$20.09m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
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Nov 20Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CPSH ( $15.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( $3.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CPSH ( $15.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( $132.3K ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: CPSH dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CPSH a été réduit de 14.7% à 0.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de CPSH est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Données insuffisantes pour déterminer si les paiements d'intérêts de CPSH sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT.