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Avid Technology Évaluation
Le site AVID est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AVID si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AVID ( $27.04 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $34.63 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AVID se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AVID?
Mesure clé : Comme AVID est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AVID? | |
|---|---|
| Ratio PE | 92.1x |
| Les revenus | US$12.95m |
| Capitalisation boursière | US$1.19b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 49.4x |
| Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AVID se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2923.8x | ||
CMPO CompoSecure | n/a | 125.7% | US$1.4b |
DBD Diebold Nixdorf | 8739.9x | 105.5% | US$1.8b |
KODK Eastman Kodak | 9.6x | n/a | US$532.2m |
PMTS CPI Card Group | 22x | 47.0% | US$336.0m |
AVID Avid Technology | 92.1x | 49.4% | US$1.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AVID est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 92.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AVID se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Tech ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: AVID est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 92.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Tech ( 21.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AVID par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 92.1x |
| Juste PE Ratio | 34.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AVID est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 92.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | US$27.57 0% | 2.8% | US$28.67 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | US$27.57 0% | 2.8% | US$28.67 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | US$27.57 0% | 2.8% | US$28.67 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | US$27.57 0% | 2.8% | US$28.67 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | US$27.57 0% | 2.8% | US$28.67 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | US$27.57 0% | 2.8% | US$28.67 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | US$27.57 0% | 2.8% | US$28.67 | US$27.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | US$27.57 0% | 2.8% | US$28.67 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | US$27.57 0% | 2.8% | US$28.67 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | US$27.57 0% | 2.8% | US$28.67 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | US$27.57 0% | 2.8% | US$28.67 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | US$27.57 0% | 2.8% | US$28.67 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | US$27.57 0% | 2.8% | US$28.67 | US$27.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$27.02 | US$27.30 +1.0% | 2.2% | US$28.67 | US$27.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$26.87 | US$27.30 +1.6% | 2.2% | US$28.67 | US$27.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$26.68 | US$27.30 +2.3% | 2.2% | US$28.67 | US$27.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$23.78 | US$34.95 +47.0% | 25.0% | US$48.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | US$25.50 | US$34.81 +36.5% | 23.3% | US$48.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | US$23.85 | US$35.83 +50.2% | 23.2% | US$48.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| May ’24 | US$28.60 | US$37.43 +30.9% | 20.1% | US$51.00 | US$28.00 | n/a | 7 |
| Apr ’24 | US$31.98 | US$36.71 +14.8% | 22.9% | US$51.00 | US$25.00 | n/a | 7 |
| Mar ’24 | US$28.89 | US$34.33 +18.8% | 24.9% | US$51.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Feb ’24 | US$31.51 | US$34.33 +9.0% | 24.9% | US$51.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Jan ’24 | US$26.59 | US$34.33 +29.1% | 24.9% | US$51.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Dec ’23 | US$29.30 | US$34.33 +17.2% | 24.9% | US$51.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Nov ’23 | US$27.69 | US$37.00 +33.6% | 22.2% | US$53.00 | US$30.00 | US$27.02 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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