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PowerFleet Évaluation
Le site AIOT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AIOT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AIOT ($4.91) is trading below our estimate of fair value ($13.72)
Significativement en dessous de la juste valeur: AIOT is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AIOT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de AIOT? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$512.78m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -161.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de AIOT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.4x | ||
VPG Vishay Precision Group | 1.1x | -2.3% | US$369.8m |
LASR nLIGHT | 2.9x | 14.0% | US$559.2m |
FARO FARO Technologies | 0.9x | 1.0% | US$310.0m |
DAKT Daktronics | 0.9x | 3.5% | US$710.4m |
AIOT PowerFleet | 3.9x | 25.3% | US$512.8m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AIOT is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (3.9x) compared to the peer average (1.4x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AIOT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electronic ?
Price-To-Sales vs Industrie: AIOT is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (3.9x) compared to the US Electronic industry average (1.9x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de AIOT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 3.9x |
| Juste PS Ratio | 3.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: AIOT is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (3.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (3.5x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$4.91 | US$8.67 +76.5% | 17.2% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$4.43 | US$8.50 +91.9% | 18.9% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$4.85 | US$8.50 +75.3% | 18.9% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$5.31 | US$8.17 +53.8% | 14.9% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$4.89 | US$8.43 +72.4% | 15.3% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$4.92 | US$8.00 +62.6% | 14.9% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$3.18 | US$6.50 +104.4% | 27.7% | US$9.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$3.15 | US$6.50 +106.3% | 27.7% | US$9.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$3.42 | US$6.50 +90.1% | 27.7% | US$9.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$2.34 | US$6.50 +177.8% | 27.7% | US$9.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$1.76 | US$6.50 +269.3% | 27.7% | US$9.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$2.07 | US$6.50 +214.0% | 27.7% | US$9.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$2.34 | US$6.50 +177.8% | 27.7% | US$9.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$2.69 | US$6.63 +146.3% | 19.5% | US$8.50 | US$5.00 | US$4.43 | 4 |
| Jul ’24 | US$3.00 | US$6.63 +120.8% | 19.5% | US$8.50 | US$5.00 | US$4.85 | 4 |
| Jun ’24 | US$3.12 | US$6.63 +112.3% | 19.5% | US$8.50 | US$5.00 | US$5.31 | 4 |
| May ’24 | US$2.77 | US$6.88 +148.2% | 18.1% | US$8.50 | US$5.00 | US$4.89 | 4 |
| Apr ’24 | US$3.43 | US$6.88 +100.4% | 18.1% | US$8.50 | US$5.00 | US$4.92 | 4 |
| Mar ’24 | US$2.78 | US$6.75 +142.8% | 16.1% | US$8.00 | US$5.00 | US$3.18 | 4 |
| Feb ’24 | US$2.76 | US$6.75 +144.6% | 16.1% | US$8.00 | US$5.00 | US$3.15 | 4 |
| Jan ’24 | US$2.69 | US$6.75 +150.9% | 16.1% | US$8.00 | US$5.00 | US$3.42 | 4 |
| Dec ’23 | US$2.68 | US$6.75 +151.9% | 16.1% | US$8.00 | US$5.00 | US$2.34 | 4 |
| Nov ’23 | US$2.61 | US$6.13 +134.7% | 12.1% | US$7.00 | US$5.00 | US$1.76 | 4 |
| Oct ’23 | US$3.08 | US$6.13 +98.9% | 12.1% | US$7.00 | US$5.00 | US$2.07 | 4 |
| Sep ’23 | US$3.03 | US$6.13 +102.1% | 12.1% | US$7.00 | US$5.00 | US$2.34 | 4 |
| Aug ’23 | US$2.85 | US$5.83 +104.7% | 10.7% | US$6.50 | US$5.00 | US$2.69 | 3 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.