ZOO Digital Group plc

OTCPK:ZDGG.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$43.1m

ZOO Digital Group Évaluation

Le site ZDGG.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ZDGG.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ZDGG.F ( $0.47 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $2.55 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ZDGG.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZDGG.F?

Mesure clé : Comme ZDGG.F n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour ZDGG.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ZDGG.F par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de ZDGG.F?
Ratio PS0.9x
VenteUS$46.78m
Capitalisation boursièreUS$43.06m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de ZDGG.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour ZDGG.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.3x
JG Aurora Mobile
1.1xn/aUS$43.8m
BSQR BSQUARE
1.2xn/aUS$37.4m
HOLO MicroCloud Hologram
1.3xn/aUS$41.9m
MNDO MIND C.T.I
1.8xn/aUS$39.6m
ZDGG.F ZOO Digital Group
0.9x17.8%US$34.3m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ZDGG.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de ZDGG.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?

77 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie5.5x12.4%
ZDGG.F ZOO Digital Group
 0.9x17.8%US$43.06m
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.15b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.8%US$773.38m
ZDGG.F 0.9xMoyenne de l'industrie 5.5xNo. of Companies76PS048121620+
77 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie5.5x17.1%
ZDGG.F ZOO Digital Group
 0.9x145.8%US$43.06m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: ZDGG.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 5.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de ZDGG.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ZDGG.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.9x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales ZDGG.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ZDGG.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$0.83
0%
22.2%US$0.99US$0.57n/a3
Nov ’25n/a
US$1.18
0%
11.3%US$1.35US$1.02n/a3
Oct ’25n/a
US$1.18
0%
11.3%US$1.34US$1.02n/a3
Sep ’25n/a
US$1.18
0%
11.3%US$1.34US$1.02n/a3
Aug ’25US$0.82
US$1.14
+39.3%
11.3%US$1.30US$0.99n/a3
Jul ’25n/a
US$1.14
0%
11.3%US$1.30US$0.99n/a3
Jun ’25n/a
US$1.14
0%
11.3%US$1.30US$0.98n/a3
May ’25US$0.52
US$0.76
+45.7%
35.3%US$1.14US$0.52n/a3
Apr ’25US$0.38
US$0.76
+100.4%
35.3%US$1.14US$0.52n/a3
Mar ’25US$0.34
US$0.87
+155.9%
29.9%US$1.14US$0.52n/a3
Feb ’25US$0.51
US$0.87
+70.6%
29.9%US$1.14US$0.52n/a3
Jan ’25US$0.83
US$1.11
+33.7%
10.5%US$1.23US$0.95n/a3
Dec ’24n/a
US$1.11
0%
10.5%US$1.23US$0.95n/a3
Nov ’24US$0.41
US$1.07
+159.6%
10.5%US$1.18US$0.91n/a3
Oct ’24US$0.65
US$1.07
+63.9%
10.5%US$1.18US$0.91n/a3
Sep ’24n/a
US$2.13
0%
6.1%US$2.28US$1.96n/a3
Aug ’24n/a
US$2.20
0%
6.1%US$2.35US$2.02US$0.823
Jul ’24US$1.50
US$3.39
+126.2%
8.4%US$3.77US$3.08n/a3
Jun ’24n/a
US$3.39
0%
8.4%US$3.77US$3.08n/a3
May ’24n/a
US$3.39
0%
8.4%US$3.77US$3.08US$0.523
Apr ’24n/a
US$3.27
0%
8.4%US$3.63US$2.97US$0.383
Mar ’24n/a
US$3.27
0%
8.4%US$3.63US$2.97US$0.343
Feb ’24n/a
US$2.99
0%
7.3%US$3.23US$2.70US$0.513
Jan ’24n/a
US$2.99
0%
7.3%US$3.23US$2.70US$0.833
Dec ’23n/a
US$2.69
0%
5.9%US$2.85US$2.53n/a2
Nov ’23n/a
US$2.69
0%
5.9%US$2.85US$2.53US$0.412

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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