Smith Micro Software Évaluation
Le site SMSI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SMSI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SMSI ( $0.76 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $61.49 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SMSI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SMSI?
Mesure clé : Comme SMSI n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de SMSI? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.6x |
| Vente | US$24.18m |
| Capitalisation boursière | US$13.52m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -0.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SMSI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.1x | ||
BLBX Blackboxstocks | 3.4x | n/a | US$9.3m |
HOLO MicroCloud Hologram | 1.4x | n/a | US$44.0m |
SVMB Jingbo Technology | 7.2x | n/a | US$10.6m |
GREE Greenidge Generation Holdings | 0.4x | -10.0% | US$24.1m |
SMSI Smith Micro Software | 0.6x | 30.7% | US$13.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SMSI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de SMSI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
| 80 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 5.3x | 12.4% | |
SMSI Smith Micro Software | 0.6x | 30.7% | US$13.52m |
VYX NCR Voyix | 0.6x | -23.2% | US$2.12b |
PGY Pagaya Technologies | 0.7x | 15.8% | US$704.88m |
| 80 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 5.3x | 17.3% | |
SMSI Smith Micro Software | 0.6x | 84.6% | US$13.52m |
Price-To-Sales vs Industrie: SMSI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 5.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SMSI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.6x |
| Juste PS Ratio | 2.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SMSI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$0.76 | US$6.50 +752.9% | 27.4% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$0.81 | US$6.83 +743.6% | 24.1% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$1.05 | US$8.17 +677.8% | 28.4% | US$10.50 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$0.62 | US$8.17 +1,221.3% | 28.4% | US$10.50 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$2.48 | US$10.67 +330.1% | 17.7% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$2.20 | US$10.67 +384.8% | 17.7% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$2.15 | US$10.67 +396.1% | 17.7% | US$12.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$2.28 | US$16.50 +623.7% | 34.7% | US$24.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$2.65 | US$16.50 +522.0% | 34.7% | US$24.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$3.20 | US$18.50 +478.0% | 41.4% | US$28.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$6.98 | US$25.33 +262.9% | 39.4% | US$36.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$6.61 | US$25.33 +283.4% | 39.4% | US$36.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$5.96 | US$25.33 +325.1% | 39.4% | US$36.00 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$8.24 | US$29.33 +256.0% | 32.1% | US$36.00 | US$16.00 | US$0.81 | 3 |
| Oct ’24 | US$9.68 | US$29.33 +203.0% | 32.1% | US$36.00 | US$16.00 | US$1.05 | 3 |
| Sep ’24 | US$12.96 | US$29.33 +126.3% | 32.1% | US$36.00 | US$16.00 | US$0.62 | 3 |
| Aug ’24 | US$9.12 | US$28.00 +207.0% | 30.9% | US$36.00 | US$16.00 | US$2.48 | 3 |
| Jul ’24 | US$8.88 | US$28.00 +215.3% | 30.9% | US$36.00 | US$16.00 | US$2.20 | 3 |
| Jun ’24 | US$9.52 | US$28.00 +194.1% | 30.9% | US$36.00 | US$16.00 | US$2.15 | 3 |
| May ’24 | US$9.76 | US$28.67 +193.7% | 26.9% | US$36.00 | US$18.00 | US$2.28 | 3 |
| Apr ’24 | US$9.28 | US$28.67 +208.9% | 26.9% | US$36.00 | US$18.00 | US$2.65 | 3 |
| Mar ’24 | US$10.84 | US$34.00 +213.7% | 33.6% | US$44.00 | US$18.00 | US$3.20 | 3 |
| Feb ’24 | US$26.48 | US$42.67 +61.1% | 30.9% | US$60.00 | US$28.00 | US$6.98 | 3 |
| Jan ’24 | US$16.80 | US$42.67 +154.0% | 30.9% | US$60.00 | US$28.00 | US$6.61 | 3 |
| Dec ’23 | US$18.16 | US$42.67 +134.9% | 30.9% | US$60.00 | US$28.00 | US$5.96 | 3 |
| Nov ’23 | US$19.12 | US$39.33 +105.7% | 30.0% | US$56.00 | US$30.00 | US$8.24 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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