Comment le ratio PS de TCII.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

TCII.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.5 x).

Comment le ratio PS de TCII.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?

TCII.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 5.8 x).

Quel est le ratio PS de TCII.F par rapport à son ratio équitable PS? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales TCII.F } pour l'analyse de valorisation.

Quel est le juste prix de TCII.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

TCII.F ( $5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la [[juste valeur]] ( $13.3 )

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

TCII.F Aperçu des actions

Tracsis plc, avec ses filiales, fournit des logiciels et du matériel, des services d'analyse de données/SIG pour le secteur ferroviaire, les données sur le trafic et les transports au Royaume-Uni, en Irlande, dans le reste de l'Europe, en Europe, en Amérique du Nord et à l'échelle internationale. Plus de détails

TCII.F analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation	5/6
Croissance future	3/6
Performances passées	1/6
Santé financière	6/6
Dividendes	0/6

Récompenses

Se négocie à 62.4% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Les bénéfices devraient augmenter 44.6% par an

Les analystes s'accordent à dire que le prix des actions augmentera de 235%

Analyse des risques

Les actions sont très illiquides

Les marges bénéficiaires (0.6%) sont inférieures à celles de l'année dernière (8.3%)

Mes notes

Saisissez vos pensées, vos liens et l'histoire de votre entreprise

Tracsis plc Concurrents

Xunlei

NasdaqGS:XNET

US$164.8m

The9

NasdaqCM:NCTY

US$152.3m

Gorilla Technology Group

NasdaqCM:GRRR

US$156.6m

SoundThinking

NasdaqCM:SSTI

US$170.7m

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Tracsis
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'action	UK£5.00
Plus haut sur 52 semaines	UK£11.14
Plus bas sur 52 semaines	UK£5.00
Bêta	0.77
Variation sur 1 mois	-37.26%
Variation sur 3 mois	-37.26%
Variation sur 1 an	n/a
Variation sur 3 ans	n/a
Variation sur 5 ans	-50.84%
Évolution depuis l'introduction en bourse	91.02%

Nouvelles et mises à jour récentes

Recent updates

Rendement pour les actionnaires

	TCII.F	US Software	US Marché
7D	-37.3%	-3.6%	-0.9%
1Y	n/a	11.5%	22.6%

Rendement vs Industrie: Données insuffisantes pour déterminer la performance de TCII.F par rapport au secteur US Software.

Rendement vs marché: Données insuffisantes pour déterminer la performance de TCII.F par rapport au marché US.

Volatilité des prix

Is TCII.F's price volatile compared to industry and market?
TCII.F volatility
TCII.F Average Weekly Movement	n/a
Software Industry Average Movement	8.3%
Market Average Movement	6.4%
10% most volatile stocks in US Market	18.7%
10% least volatile stocks in US Market	3.2%

Cours de l'action stable: Le cours de l'action de TCII.F a été volatil au cours des 3 derniers mois par rapport au marché US.

Volatilité au fil du temps: Données insuffisantes pour déterminer l'évolution de la volatilité de TCII.F au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

Fondée	Salariés	PDG	Site web
2004	550	Chris Barnes	tracsis.com

Tracsis plc, avec ses filiales, fournit des logiciels et du matériel, des services d'analyse de données/SIG pour le secteur ferroviaire, les données de trafic et les industries du transport au Royaume-Uni, en Irlande, dans le reste de l'Europe, en Europe, en Amérique du Nord et à l'échelle internationale. L'entreprise opère dans deux segments, Rail Technology & Services et Data, Analytics, Consultancy & Events. Le segment Technologie et services ferroviaires fournit une série de produits logiciels opérationnels couvrant la programmation, la planification et l'optimisation des ressources et du matériel roulant, la performance et le contrôle en temps réel, la reprise des services, les services de détail, la gestion des incidents, les services de détail et la gestion des actifs ; et des services logiciels d'infrastructure qui comprennent la sécurité et la gestion des risques, les enregistreurs de données et les capteurs, les aiguillages, les circuits de voie, le câblage et les systèmes de signalisation, le matériel de surveillance à distance et l'acquisition de données, ainsi que l'optimisation des actifs et le chemin de fer numérique.

Tracsis plc Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Tracsis se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
TCII.F statistiques fondamentales
Capitalisation boursière	US$131.90m
Bénéfices(TTM)	US$605.17k
Recettes(TTM)	US$100.48m

218.0x

Ratio P/E

1.3x

Ratio P/S

Le site TCII.F est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
TCII.F compte de résultat (TTM)
Recettes	UK£81.02m
Coût des recettes	UK£35.01m
Marge brute	UK£46.01m
Autres dépenses	UK£45.53m
Les revenus	UK£488.00k

Derniers bénéfices déclarés

Jul 31, 2024

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)	0.016
Marge brute	56.79%
Marge bénéficiaire nette	0.60%
Ratio dettes/capitaux propres	0%

Quelles ont été les performances à long terme de TCII.F?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

0.7%

Rendement actuel des dividendes

148%

Ratio de distribution

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2025/02/01 11:11
Cours de l'action en fin de journée	2025/01/28 00:00
Les revenus	2024/07/31
Revenus annuels	2024/07/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

^* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Tracsis plc est couverte par 6 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
Robert Chantry	Berenberg
Ciaran Donnelly	Berenberg
Peter McNally	Charles Stanley Securities