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SHIFT Évaluation
Le site SFTT.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SFTT.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SFTT.F ( $97.71 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $186.74 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SFTT.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SFTT.F?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SFTT.F? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥247.90b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.7x |
Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SFTT.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 41.6x | ||
DAVA Endava | 67.4x | 36.0% | US$1.5b |
CINT CI&T | 42.1x | 31.5% | US$935.3m |
PRFT Perficient | 35.5x | 18.6% | US$2.7b |
ASGN ASGN | 21.4x | 7.3% | US$4.2b |
SFTT.F SHIFT | 44.6x | 32.2% | US$247.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SFTT.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 32.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SFTT.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US IT ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SFTT.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US IT ( 35.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SFTT.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 44.6x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SFTT.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$92.37 | US$142.04 +53.8% | 40.1% | US$224.76 | US$91.31 | n/a | 6 |
Sep ’25 | n/a | US$157.49 0% | 31.8% | US$221.30 | US$103.73 | n/a | 6 |
Aug ’25 | n/a | US$151.49 0% | 31.4% | US$203.18 | US$95.24 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$97.71 | US$162.62 +66.4% | 23.0% | US$198.16 | US$92.89 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$105.00 | US$191.84 +82.7% | 9.4% | US$219.92 | US$170.11 | n/a | 5 |
May ’25 | n/a | US$191.84 0% | 9.4% | US$219.92 | US$170.11 | n/a | 5 |
Apr ’25 | n/a | US$228.60 0% | 15.1% | US$267.47 | US$178.09 | n/a | 5 |
Mar ’25 | n/a | US$233.67 0% | 15.1% | US$272.60 | US$181.50 | n/a | 5 |
Feb ’25 | n/a | US$233.67 0% | 15.1% | US$272.60 | US$181.50 | n/a | 5 |
Jan ’25 | n/a | US$232.27 0% | 15.4% | US$273.58 | US$179.88 | n/a | 5 |
Dec ’24 | n/a | US$218.48 0% | 16.9% | US$265.95 | US$174.86 | n/a | 5 |
Nov ’24 | n/a | US$218.48 0% | 16.9% | US$265.95 | US$174.86 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$180.00 | US$214.32 +19.1% | 18.0% | US$287.45 | US$175.81 | n/a | 5 |
Sep ’24 | n/a | US$218.81 0% | 22.0% | US$306.68 | US$174.02 | n/a | 5 |
Aug ’24 | n/a | US$218.81 0% | 22.0% | US$306.68 | US$174.02 | n/a | 5 |
Jul ’24 | n/a | US$200.27 0% | 10.2% | US$221.10 | US$174.02 | US$97.71 | 5 |
Jun ’24 | n/a | US$210.09 0% | 10.3% | US$232.10 | US$181.94 | US$105.00 | 5 |
May ’24 | n/a | US$210.09 0% | 10.3% | US$232.10 | US$181.94 | n/a | 5 |
Apr ’24 | n/a | US$215.87 0% | 8.0% | US$233.49 | US$183.03 | n/a | 5 |
Mar ’24 | n/a | US$204.45 0% | 18.0% | US$233.02 | US$141.31 | n/a | 4 |
Feb ’24 | n/a | US$210.40 0% | 18.3% | US$237.61 | US$144.10 | n/a | 4 |
Jan ’24 | n/a | US$200.60 0% | 18.8% | US$231.74 | US$136.15 | n/a | 4 |
Dec ’23 | n/a | US$200.60 0% | 18.8% | US$231.74 | US$136.15 | n/a | 4 |
Nov ’23 | n/a | US$177.04 0% | 20.1% | US$217.06 | US$127.52 | n/a | 4 |
Oct ’23 | n/a | US$179.93 0% | 16.3% | US$220.77 | US$138.35 | US$180.00 | 4 |
Sep ’23 | n/a | US$179.93 0% | 16.3% | US$220.77 | US$138.35 | n/a | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.