Megaport Limited

OTCPK:MGPP.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.4b

Megaport Évaluation

Le site MGPP.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MGPP.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$10.67
Fair Value
12.5% sous-évalué décote intrinsèque
16
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: MGPP.F ( $9.34 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $10.67 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MGPP.F se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MGPP.F?

Mesure clé : Comme MGPP.F est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour MGPP.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MGPP.F par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de MGPP.F?
Ratio PS10.5x
VenteAU$206.91m
Capitalisation boursièreAU$2.17b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de MGPP.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour MGPP.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.3x
BASE Couchbase
6.2x11.93%US$1.3b
FSLY Fastly
1.8x6.62%US$1.0b
VNET VNET Group
1.7x14.27%US$2.1b
DOCN DigitalOcean Holdings
3.3x13.18%US$2.7b
MGPP.F Megaport
10.5x12.21%US$2.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MGPP.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de MGPP.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US IT ?

18 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DXC DXC Technology
0.2x-3.91%US$2.95b
ASGN ASGN
0.6x2.97%US$2.32b
RXT Rackspace Technology
0.1x0.90%US$327.60m
UIS Unisys
0.2x3.17%US$321.93m
MGPP.F 10.5xMoyenne de l'industrie 2.8xNo. of Companies18PS02.44.87.29.612+
18 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: MGPP.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US IT ( 2.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de MGPP.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MGPP.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 10.5x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales MGPP.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MGPP.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$9.34
US$8.04
-13.87%
16.52%US$11.21US$5.92n/a16
Jun ’26n/a
US$7.82
0%
16.57%US$10.99US$5.80n/a16
May ’26n/a
US$7.65
0%
16.35%US$11.14US$5.70n/a16
Apr ’26n/a
US$7.54
0%
16.35%US$10.99US$5.62n/a16
Mar ’26US$7.00
US$7.77
+11.03%
17.74%US$11.74US$5.72n/a15
Feb ’26US$4.71
US$6.07
+28.96%
16.93%US$8.82US$4.98n/a15
Jan ’26US$4.59
US$6.40
+39.45%
21.00%US$10.20US$5.09n/a15
Dec ’25US$4.95
US$6.61
+33.51%
19.96%US$10.37US$5.17n/a15
Nov ’25n/a
US$7.84
0%
17.16%US$10.52US$5.24n/a15
Oct ’25US$5.00
US$8.41
+68.15%
16.69%US$11.05US$5.51n/a16
Sep ’25US$6.00
US$8.51
+41.76%
14.37%US$10.91US$6.80n/a16
Aug ’25n/a
US$9.88
0%
10.65%US$11.97US$8.17n/a16
Jul ’25US$7.22
US$10.10
+39.86%
10.81%US$12.18US$8.32US$9.3415
Jun ’25n/a
US$10.27
0%
10.50%US$12.25US$8.37n/a15
May ’25n/a
US$9.92
0%
10.28%US$11.85US$8.10n/a15
Apr ’25US$8.98
US$9.97
+10.98%
11.96%US$12.49US$7.54n/a15
Mar ’25US$9.23
US$9.58
+3.80%
11.84%US$12.48US$7.54US$7.0015
Feb ’25n/a
US$9.38
0%
11.95%US$12.15US$7.59US$4.7115
Jan ’25n/a
US$8.71
0%
18.23%US$12.26US$6.61US$4.5914
Dec ’24n/a
US$8.71
0%
18.23%US$12.26US$6.61US$4.9514
Nov ’24US$6.00
US$8.36
+39.40%
18.16%US$11.76US$6.34n/a14
Oct ’24n/a
US$8.78
0%
19.81%US$11.59US$5.15US$5.0014
Sep ’24n/a
US$8.75
0%
20.50%US$11.65US$5.18US$6.0014
Aug ’24n/a
US$7.58
0%
18.86%US$11.15US$4.59n/a14
Jul ’24n/a
US$5.65
0%
35.74%US$10.90US$3.21US$7.2214
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$8.47
Fair Value
10.3% surévalué décote intrinsèque
16
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/07/07 14:24
Cours de l'action en fin de journée2025/06/30 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Megaport Limited est couverte par 24 analystes. 16 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited