freee K.K.

OTCPK:FREK.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.0b

freee K.K Évaluation

Le site FREK.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FREK.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FREK.F ( $16.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $30.62 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FREK.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FREK.F?

Mesure clé : Comme FREK.F n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour FREK.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FREK.F par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de FREK.F?
Ratio PS5.7x
VenteJP¥27.09b
Capitalisation boursièreJP¥155.14b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de FREK.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour FREK.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.7x
WEAV Weave Communications
5.2x13.9%US$1.0b
SMWB Similarweb
4.3x13.8%US$1.0b
OLO Olo
4.4x15.8%US$1.2b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.8%US$704.9m
FREK.F freee K.K
5.7x18.3%US$155.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: FREK.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de FREK.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?

80 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.8%US$704.88m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$397.21m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.47m
FREK.F 5.7xMoyenne de l'industrie 5.5xNo. of Companies80PS048121620+
80 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: FREK.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 5.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de FREK.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FREK.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 5.7x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales FREK.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FREK.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$16.50
US$18.60
+12.8%
18.2%US$23.35US$12.97n/a9
Nov ’25US$18.00
US$18.76
+4.2%
17.8%US$22.99US$13.14n/a9
Oct ’25US$16.79
US$19.48
+16.0%
18.7%US$24.43US$13.96n/a10
Sep ’25US$16.65
US$20.87
+25.4%
23.8%US$31.95US$13.89n/a10
Aug ’25US$17.15
US$19.18
+11.8%
26.3%US$28.60US$12.43n/a10
Jul ’25US$15.91
US$19.18
+20.5%
26.3%US$28.60US$12.43n/a10
Jun ’25US$15.82
US$22.24
+40.6%
26.1%US$30.55US$12.73n/a9
May ’25US$17.85
US$22.99
+28.8%
31.4%US$32.20US$7.38n/a9
Apr ’25US$24.37
US$22.99
-5.7%
31.4%US$32.20US$7.38n/a9
Mar ’25US$25.70
US$19.16
-25.5%
22.7%US$23.01US$7.34n/a9
Feb ’25n/a
US$20.18
0%
24.3%US$24.45US$7.47n/a9
Jan ’25n/a
US$20.35
0%
24.6%US$25.43US$7.56n/a9
Dec ’24n/a
US$20.26
0%
23.3%US$25.12US$7.47n/a10
Nov ’24n/a
US$20.44
0%
24.2%US$26.81US$7.37US$18.0011
Oct ’24n/a
US$20.75
0%
24.0%US$26.49US$7.47US$16.7911
Sep ’24n/a
US$21.45
0%
23.9%US$26.68US$7.52US$16.6511
Aug ’24US$19.60
US$23.60
+20.4%
23.7%US$30.33US$9.17US$17.1511
Jul ’24n/a
US$23.48
0%
24.0%US$29.77US$9.00US$15.9111
Jun ’24n/a
US$24.07
0%
24.1%US$30.86US$9.33US$15.8211
May ’24n/a
US$23.74
0%
27.9%US$31.14US$6.84US$17.8510
Apr ’24n/a
US$23.00
0%
26.9%US$30.11US$6.61US$24.3711
Mar ’24n/a
US$23.00
0%
26.9%US$30.11US$6.61US$25.7011
Feb ’24US$25.92
US$22.78
-12.1%
25.9%US$30.49US$6.69n/a11
Jan ’24n/a
US$22.78
0%
25.9%US$30.49US$6.69n/a11
Dec ’23n/a
US$22.37
0%
26.3%US$30.30US$6.65n/a11
Nov ’23n/a
US$20.13
0%
24.7%US$28.12US$6.17n/a12

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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