Alkami Technology Évaluation
Le site ALKT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ALKT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ALKT ( $37.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $41.75 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ALKT se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALKT?
Mesure clé : Comme ALKT n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de ALKT? | |
|---|---|
| Ratio PS | 12x |
| Vente | US$315.56m |
| Capitalisation boursière | US$3.80b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 11.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -85.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ALKT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5.1x | ||
AYX Alteryx | 3.6x | 10.3% | US$3.5b |
ASAN Asana | 4.6x | 12.6% | US$3.1b |
DV DoubleVerify Holdings | 5.1x | 12.9% | US$3.3b |
BRZE Braze | 6.9x | 16.9% | US$3.7b |
ALKT Alkami Technology | 12x | 21.9% | US$3.8b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ALKT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de ALKT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: ALKT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 5.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ALKT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 12x |
| Juste PS Ratio | 5.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ALKT est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$37.75 | US$44.30 +17.4% | 9.3% | US$54.00 | US$39.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$37.60 | US$43.60 +16.0% | 10.7% | US$54.00 | US$37.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$31.06 | US$36.60 +17.8% | 7.7% | US$43.00 | US$32.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$33.34 | US$36.60 +9.8% | 7.7% | US$43.00 | US$32.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$33.86 | US$36.60 +8.1% | 7.7% | US$43.00 | US$32.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$29.06 | US$29.80 +2.5% | 6.2% | US$32.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$27.43 | US$29.80 +8.6% | 6.2% | US$32.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$24.40 | US$28.70 +17.6% | 5.8% | US$31.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$23.69 | US$28.70 +21.1% | 5.8% | US$31.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$24.80 | US$28.70 +15.7% | 5.8% | US$31.00 | US$26.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$24.82 | US$26.70 +7.6% | 6.1% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$24.25 | US$23.80 -1.9% | 7.2% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$22.83 | US$23.00 +0.7% | 6.7% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$17.60 | US$20.90 +18.7% | 7.2% | US$23.00 | US$19.00 | US$37.60 | 10 |
| Oct ’24 | US$18.22 | US$20.70 +13.6% | 7.2% | US$23.00 | US$19.00 | US$31.06 | 10 |
| Sep ’24 | US$18.17 | US$20.70 +13.9% | 7.2% | US$23.00 | US$19.00 | US$33.34 | 10 |
| Aug ’24 | US$16.74 | US$19.30 +15.3% | 12.9% | US$23.00 | US$15.00 | US$33.86 | 10 |
| Jul ’24 | US$16.39 | US$18.44 +12.5% | 16.2% | US$23.00 | US$14.00 | US$29.06 | 9 |
| Jun ’24 | US$15.90 | US$17.71 +11.4% | 17.0% | US$23.00 | US$14.00 | US$27.43 | 7 |
| May ’24 | US$11.86 | US$18.67 +57.4% | 17.9% | US$23.00 | US$14.00 | US$24.40 | 6 |
| Apr ’24 | US$12.66 | US$19.17 +51.4% | 14.6% | US$23.00 | US$15.00 | US$23.69 | 6 |
| Mar ’24 | US$15.23 | US$19.14 +25.7% | 12.6% | US$23.00 | US$16.00 | US$24.80 | 7 |
| Feb ’24 | US$16.78 | US$18.43 +9.8% | 12.3% | US$23.00 | US$16.00 | US$24.82 | 7 |
| Jan ’24 | US$14.59 | US$18.43 +26.3% | 12.3% | US$23.00 | US$16.00 | US$24.25 | 7 |
| Dec ’23 | US$12.94 | US$18.43 +42.4% | 12.3% | US$23.00 | US$16.00 | US$22.83 | 7 |
| Nov ’23 | US$15.80 | US$18.71 +18.4% | 11.0% | US$23.00 | US$16.00 | US$17.60 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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