Darktrace plc

OTCPK:DRKT.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$5.0b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Darktrace Évaluation

Le site DRKT.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DRKT.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DRKT.F ( $7.61 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $8.32 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DRKT.F se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DRKT.F?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

DRKT.F des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu7.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA43.2x
Ratio PEG5.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DRKT.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DRKT.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs33.3x
QLYS Qualys
27.2x3.1%US$4.7b
CVLT Commvault Systems
37.7x-23.1%US$6.5b
PRGS Progress Software
33.9x24.5%US$2.8b
DLB Dolby Laboratories
34.4x13.7%US$7.2b
DRKT.F Darktrace
44.8x7.8%US$3.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DRKT.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 32.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DRKT.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a15.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a15.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DRKT.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 36.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DRKT.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DRKT.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 44.8x
Juste PE Ratio30.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DRKT.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DRKT.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$7.62
US$8.04
+5.6%
2.5%US$8.27US$7.55n/a11
Sep ’25US$7.36
US$8.08
+9.8%
2.4%US$8.31US$7.58n/a12
Aug ’25US$7.32
US$7.78
+6.3%
2.1%US$7.96US$7.27n/a12
Jul ’25US$7.37
US$7.78
+5.7%
2.1%US$7.96US$7.27n/a12
Jun ’25US$7.47
US$7.86
+5.2%
2.6%US$8.28US$7.32n/a13
May ’25US$7.50
US$7.90
+5.3%
8.4%US$9.99US$7.18n/a12
Apr ’25US$5.68
US$6.68
+17.7%
19.1%US$8.85US$3.41n/a16
Mar ’25US$4.52
US$6.54
+44.6%
19.4%US$8.92US$3.44n/a15
Feb ’25US$4.40
US$6.54
+48.6%
19.4%US$8.92US$3.44n/a15
Jan ’25US$4.60
US$6.67
+44.9%
19.7%US$8.88US$3.30n/a14
Dec ’24US$4.36
US$6.65
+52.5%
19.5%US$8.89US$3.30n/a14
Nov ’24US$4.23
US$6.18
+46.2%
18.2%US$7.89US$2.91n/a14
Oct ’24US$5.09
US$6.13
+20.5%
18.1%US$7.93US$2.93US$7.6214
Sep ’24US$4.58
US$6.15
+34.4%
22.5%US$8.27US$3.05US$7.3615
Aug ’24US$4.85
US$6.05
+24.8%
22.5%US$8.36US$3.09US$7.3215
Jul ’24US$3.85
US$5.24
+36.1%
28.2%US$8.03US$2.96US$7.3715
Jun ’24US$3.49
US$5.24
+50.1%
28.2%US$8.03US$2.96US$7.4715
May ’24US$3.34
US$5.68
+70.0%
23.4%US$8.09US$3.11US$7.5012
Apr ’24US$3.12
US$5.47
+75.3%
24.4%US$8.05US$3.10US$5.6813
Mar ’24US$3.17
US$5.38
+70.0%
25.2%US$7.83US$3.01US$4.5212
Feb ’24US$2.75
US$5.56
+102.3%
25.5%US$8.04US$3.09US$4.4012
Jan ’24US$3.15
US$6.27
+98.9%
17.2%US$7.96US$3.92US$4.6012
Dec ’23US$4.07
US$6.27
+53.9%
17.2%US$7.96US$3.92US$4.3612
Nov ’23US$4.17
US$5.82
+39.5%
19.3%US$7.35US$3.62US$4.2310
Oct ’23US$3.45
US$6.39
+85.1%
34.7%US$10.93US$3.48US$5.0910

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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