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Unity Software Évaluation
Le site U est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de U si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: U ( $16.72 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $30.92 )
Significativement en dessous de la juste valeur: U se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de U?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de U? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$6.75b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -29.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de U se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.5x | ||
HCP HashiCorp | 11.3x | 13.5% | US$6.8b |
SMAR Smartsheet | 6.9x | 14.2% | US$6.9b |
COUP Coupa Software | 7.5x | 16.0% | US$6.1b |
CFLT Confluent | 8.2x | 17.1% | US$7.0b |
U Unity Software | 3.3x | 1.2% | US$6.8b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: U offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de U se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: U offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 4.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de U par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 3.3x |
| Juste PS Ratio | 3.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: U présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$17.30 | US$19.44 +12.4% | 30.4% | US$37.00 | US$10.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$15.35 | US$24.80 +61.6% | 30.1% | US$45.00 | US$14.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$15.81 | US$27.34 +73.0% | 28.2% | US$45.00 | US$14.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$18.27 | US$27.92 +52.8% | 26.8% | US$45.00 | US$14.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$24.55 | US$30.66 +24.9% | 24.2% | US$45.00 | US$16.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$26.61 | US$30.66 +15.2% | 24.2% | US$45.00 | US$16.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$28.91 | US$31.40 +8.6% | 23.9% | US$45.00 | US$16.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$31.97 | US$34.66 +8.4% | 29.6% | US$55.00 | US$16.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$40.89 | US$31.46 -23.1% | 27.0% | US$46.00 | US$16.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | US$32.52 | US$30.59 -5.9% | 29.0% | US$46.00 | US$16.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$25.08 | US$42.33 +68.8% | 26.3% | US$56.00 | US$16.00 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | US$31.39 | US$43.87 +39.8% | 25.1% | US$56.00 | US$16.00 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | US$37.09 | US$44.73 +20.6% | 26.4% | US$61.00 | US$12.00 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | US$45.30 | US$40.95 -9.6% | 31.4% | US$66.00 | US$12.00 | US$15.35 | 20 |
| Jul ’24 | US$43.42 | US$38.65 -11.0% | 32.2% | US$66.00 | US$12.00 | US$15.81 | 20 |
| Jun ’24 | US$30.12 | US$36.11 +19.9% | 32.2% | US$66.00 | US$12.00 | US$18.27 | 19 |
| May ’24 | US$26.80 | US$35.97 +34.2% | 32.9% | US$67.00 | US$12.00 | US$24.55 | 19 |
| Apr ’24 | US$32.44 | US$36.25 +11.7% | 33.3% | US$67.00 | US$12.00 | US$26.61 | 18 |
| Mar ’24 | US$29.71 | US$36.98 +24.5% | 31.2% | US$67.00 | US$16.00 | US$28.91 | 18 |
| Feb ’24 | US$36.54 | US$37.13 +1.6% | 38.6% | US$71.00 | US$16.00 | US$31.97 | 20 |
| Jan ’24 | US$28.59 | US$36.83 +28.8% | 39.9% | US$71.00 | US$16.00 | US$40.89 | 20 |
| Dec ’23 | US$40.64 | US$37.17 -8.5% | 38.8% | US$71.00 | US$16.00 | US$32.52 | 21 |
| Nov ’23 | US$28.93 | US$53.67 +85.5% | 35.0% | US$105.00 | US$22.00 | US$25.08 | 18 |
| Oct ’23 | US$31.86 | US$56.77 +78.2% | 32.4% | US$105.00 | US$22.00 | US$31.39 | 17 |
| Sep ’23 | US$41.27 | US$57.39 +39.1% | 32.6% | US$105.00 | US$22.00 | US$37.09 | 16 |
| Aug ’23 | US$38.94 | US$52.49 +34.8% | 39.6% | US$105.00 | US$22.00 | US$45.30 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.