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Olo Évaluation
Le site OLO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OLO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OLO ( $5.46 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $12.62 )
Significativement en dessous de la juste valeur: OLO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OLO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de OLO? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$893.21m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -20x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de OLO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.3x | ||
ENFN Enfusion | 4.1x | 16.4% | US$772.7m |
WEAV Weave Communications | 4.2x | 14.1% | US$783.5m |
AMPL Amplitude | 3.8x | 9.0% | US$1.1b |
PGY Pagaya Technologies | 1x | 15.1% | US$937.2m |
OLO Olo | 3.5x | 15.8% | US$893.2m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: OLO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de OLO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: OLO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 4.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de OLO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 3.5x |
| Juste PS Ratio | 3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: OLO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$5.51 | US$8.70 +57.9% | 8.6% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$5.40 | US$8.60 +59.3% | 9.3% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$4.32 | US$8.70 +101.4% | 8.6% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$4.58 | US$8.70 +90.0% | 8.6% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$4.92 | US$8.50 +72.8% | 9.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$5.37 | US$8.50 +58.3% | 9.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$5.92 | US$8.50 +43.6% | 9.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$5.36 | US$7.60 +41.8% | 7.7% | US$8.50 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$5.72 | US$8.00 +39.9% | 8.8% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$5.65 | US$8.13 +43.8% | 9.1% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$5.31 | US$10.50 +97.7% | 10.6% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$6.06 | US$10.50 +73.3% | 9.1% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$6.52 | US$10.50 +61.0% | 9.1% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$7.99 | US$9.83 +23.1% | 10.9% | US$12.00 | US$9.00 | US$5.40 | 6 |
| Jul ’24 | US$6.46 | US$9.83 +52.2% | 10.9% | US$12.00 | US$9.00 | US$4.32 | 6 |
| Jun ’24 | US$6.83 | US$9.83 +44.0% | 10.9% | US$12.00 | US$9.00 | US$4.58 | 6 |
| May ’24 | US$7.00 | US$10.08 +44.0% | 11.6% | US$12.00 | US$8.50 | US$4.92 | 6 |
| Apr ’24 | US$8.16 | US$10.08 +23.6% | 11.6% | US$12.00 | US$8.50 | US$5.37 | 6 |
| Mar ’24 | US$7.59 | US$10.08 +32.9% | 11.6% | US$12.00 | US$8.50 | US$5.92 | 6 |
| Feb ’24 | US$8.41 | US$9.75 +15.9% | 13.2% | US$12.00 | US$8.50 | US$5.36 | 6 |
| Jan ’24 | US$6.25 | US$9.92 +58.7% | 12.5% | US$12.00 | US$8.50 | US$5.72 | 6 |
| Dec ’23 | US$7.18 | US$9.92 +38.1% | 12.5% | US$12.00 | US$8.50 | US$5.65 | 6 |
| Nov ’23 | US$9.00 | US$11.75 +30.6% | 23.5% | US$17.00 | US$8.50 | US$5.31 | 6 |
| Oct ’23 | US$7.90 | US$13.20 +67.1% | 22.2% | US$17.00 | US$9.00 | US$6.06 | 5 |
| Sep ’23 | US$7.62 | US$13.20 +73.2% | 22.2% | US$17.00 | US$9.00 | US$6.52 | 5 |
| Aug ’23 | US$11.00 | US$17.60 +60.0% | 27.7% | US$25.00 | US$12.00 | US$7.99 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.