MeridianLink, Inc.

NYSE:MLNK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.7b

MeridianLink Évaluation

Le site MLNK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MLNK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MLNK ( $23.31 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $33.9 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MLNK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MLNK?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

MLNK des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu6.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA35.3x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de MLNK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour MLNK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3x
RAMP LiveRamp Holdings
2.5x8.6%US$1.7b
SPNS Sapiens International
3.9x6.6%US$2.1b
PD PagerDuty
3.9x9.7%US$1.7b
VRNT Verint Systems
1.5x6.1%US$1.4b
MLNK MeridianLink
5.7x8.1%US$1.7b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MLNK est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MLNK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a16.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a16.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: MLNK est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 4.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de MLNK par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MLNK PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 5.7x
Juste PS Ratio3.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: MLNK est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MLNK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$23.31
US$22.17
-4.9%
12.3%US$26.00US$18.00n/a6
Oct ’25US$20.23
US$21.83
+7.9%
13.1%US$26.00US$18.00n/a6
Sep ’25US$22.83
US$21.83
-4.4%
13.1%US$26.00US$18.00n/a6
Aug ’25US$23.09
US$20.00
-13.4%
13.8%US$25.00US$17.00n/a6
Jul ’25US$21.34
US$20.00
-6.3%
13.8%US$25.00US$17.00n/a6
Jun ’25US$18.57
US$20.00
+7.7%
13.8%US$25.00US$17.00n/a6
May ’25US$16.92
US$21.08
+24.6%
12.6%US$25.00US$18.00n/a6
Apr ’25US$18.56
US$21.08
+13.6%
12.6%US$25.00US$18.00n/a6
Mar ’25US$18.93
US$21.83
+15.3%
11.3%US$25.00US$17.50n/a6
Feb ’25US$22.96
US$21.50
-6.4%
12.6%US$25.00US$16.00n/a7
Jan ’25US$24.77
US$18.14
-26.8%
17.5%US$24.00US$14.00n/a7
Dec ’24US$19.95
US$18.14
-9.1%
17.5%US$24.00US$14.00n/a7
Nov ’24US$15.88
US$18.86
+18.7%
22.6%US$26.00US$13.00US$22.217
Oct ’24US$17.06
US$20.17
+18.2%
19.3%US$26.00US$14.00US$20.236
Sep ’24US$17.56
US$19.43
+10.6%
20.7%US$26.00US$14.00US$22.837
Aug ’24US$22.33
US$18.63
-16.6%
19.0%US$24.00US$15.00US$23.098
Jul ’24US$20.80
US$17.50
-15.9%
18.5%US$24.00US$14.00US$21.348
Jun ’24US$19.95
US$17.50
-12.3%
18.5%US$24.00US$14.00US$18.578
May ’24US$15.11
US$17.50
+15.8%
18.5%US$24.00US$14.00US$16.928
Apr ’24US$17.30
US$18.00
+4.0%
17.6%US$24.00US$15.00US$18.567
Mar ’24US$15.62
US$18.86
+20.7%
24.0%US$28.00US$14.00US$18.937
Feb ’24US$16.55
US$18.38
+11.0%
24.0%US$28.00US$14.00US$22.968
Jan ’24US$13.73
US$19.29
+40.5%
21.6%US$28.00US$16.00US$24.777
Dec ’23US$15.06
US$19.29
+28.1%
21.6%US$28.00US$16.00US$19.957
Nov ’23US$17.63
US$21.00
+19.1%
19.0%US$28.00US$17.00US$15.887

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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