MeridianLink Évaluation
Le site MLNK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MLNK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MLNK ( $22.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $33.13 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MLNK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MLNK?
Mesure clé : Comme MLNK n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de MLNK? | |
|---|---|
| Ratio PS | 5.6x |
| Vente | US$311.44m |
| Capitalisation boursière | US$1.69b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 37.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de MLNK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.9x | ||
SPNS Sapiens International | 2.9x | 4.2% | US$1.5b |
BTDR Bitdeer Technologies Group | 4.3x | 31.6% | US$1.6b |
VRNT Verint Systems | 1.7x | 6.1% | US$1.5b |
RAMP LiveRamp Holdings | 2.8x | 8.4% | US$2.0b |
MLNK MeridianLink | 5.6x | 7.9% | US$1.7b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MLNK est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de MLNK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: MLNK est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 5.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de MLNK par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 5.6x |
| Juste PS Ratio | 3.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: MLNK est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$22.90 | US$24.58 +7.4% | 12.0% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$22.21 | US$22.17 -0.2% | 12.3% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$20.23 | US$21.83 +7.9% | 13.1% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$22.83 | US$21.83 -4.4% | 13.1% | US$26.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$23.09 | US$20.00 -13.4% | 13.8% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$21.34 | US$20.00 -6.3% | 13.8% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$18.57 | US$20.00 +7.7% | 13.8% | US$25.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$16.92 | US$21.08 +24.6% | 12.6% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$18.56 | US$21.08 +13.6% | 12.6% | US$25.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$18.93 | US$21.83 +15.3% | 11.3% | US$25.00 | US$17.50 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$22.96 | US$21.50 -6.4% | 12.6% | US$25.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$24.77 | US$18.14 -26.8% | 17.5% | US$24.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$19.95 | US$18.14 -9.1% | 17.5% | US$24.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$15.88 | US$18.86 +18.7% | 22.6% | US$26.00 | US$13.00 | US$22.21 | 7 |
| Oct ’24 | US$17.06 | US$20.17 +18.2% | 19.3% | US$26.00 | US$14.00 | US$20.23 | 6 |
| Sep ’24 | US$17.56 | US$19.43 +10.6% | 20.7% | US$26.00 | US$14.00 | US$22.83 | 7 |
| Aug ’24 | US$22.33 | US$18.63 -16.6% | 19.0% | US$24.00 | US$15.00 | US$23.09 | 8 |
| Jul ’24 | US$20.80 | US$17.50 -15.9% | 18.5% | US$24.00 | US$14.00 | US$21.34 | 8 |
| Jun ’24 | US$19.95 | US$17.50 -12.3% | 18.5% | US$24.00 | US$14.00 | US$18.57 | 8 |
| May ’24 | US$15.11 | US$17.50 +15.8% | 18.5% | US$24.00 | US$14.00 | US$16.92 | 8 |
| Apr ’24 | US$17.30 | US$18.00 +4.0% | 17.6% | US$24.00 | US$15.00 | US$18.56 | 7 |
| Mar ’24 | US$15.62 | US$18.86 +20.7% | 24.0% | US$28.00 | US$14.00 | US$18.93 | 7 |
| Feb ’24 | US$16.55 | US$18.38 +11.0% | 24.0% | US$28.00 | US$14.00 | US$22.96 | 8 |
| Jan ’24 | US$13.73 | US$19.29 +40.5% | 21.6% | US$28.00 | US$16.00 | US$24.77 | 7 |
| Dec ’23 | US$15.06 | US$19.29 +28.1% | 21.6% | US$28.00 | US$16.00 | US$19.95 | 7 |
| Nov ’23 | US$17.63 | US$21.00 +19.1% | 19.0% | US$28.00 | US$17.00 | US$15.88 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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