Envestnet, Inc.

NYSE:ENV Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.5b

Envestnet Évaluation

Le site ENV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ENV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ENV ( $62.98 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $109.89 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ENV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ENV?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

ENV des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu3.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA27.6x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de ENV se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour ENV par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11x
WULF TeraWulf
28.1x52.1%US$3.2b
AI C3.ai
11x18.4%US$3.5b
BLKB Blackbaud
3.7x5.5%US$4.2b
RNG RingCentral
1.4x6.9%US$3.4b
ENV Envestnet
2.6x9.5%US$3.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ENV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ENV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a16.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a16.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: ENV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 5.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de ENV par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ENV PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.6x
Juste PS Ratio2.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: ENV est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ENV et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$62.92
US$63.26
+0.5%
0.6%US$64.00US$63.00n/a5
Nov ’25US$62.82
US$63.26
+0.7%
0.6%US$64.00US$63.00n/a5
Oct ’25US$62.59
US$64.25
+2.7%
3.5%US$69.21US$63.00n/a6
Sep ’25US$62.75
US$64.25
+2.4%
3.5%US$69.21US$63.00n/a6
Aug ’25US$61.94
US$62.56
+1.0%
6.2%US$69.21US$57.00n/a6
Jul ’25US$61.13
US$67.02
+9.6%
12.5%US$79.00US$56.00n/a9
Jun ’25US$65.51
US$67.02
+2.3%
12.5%US$79.00US$56.00n/a9
May ’25US$62.09
US$61.42
-1.1%
17.8%US$79.00US$45.00n/a10
Apr ’25US$57.29
US$59.60
+4.0%
18.4%US$79.00US$45.00n/a10
Mar ’25US$51.07
US$57.23
+12.1%
20.3%US$79.00US$45.00n/a9
Feb ’25US$52.10
US$57.00
+9.4%
21.4%US$76.00US$44.00n/a9
Jan ’25US$49.52
US$55.34
+11.7%
22.6%US$76.00US$42.00n/a9
Dec ’24US$39.47
US$55.88
+41.6%
23.5%US$76.00US$42.00n/a8
Nov ’24US$37.00
US$64.88
+75.3%
15.4%US$78.00US$47.00US$62.828
Oct ’24US$44.03
US$66.50
+51.0%
16.2%US$80.00US$47.00US$62.598
Sep ’24US$54.57
US$66.50
+21.9%
16.2%US$80.00US$47.00US$62.758
Aug ’24US$61.48
US$67.13
+9.2%
16.4%US$80.00US$47.00US$61.948
Jul ’24US$59.35
US$67.00
+12.9%
16.3%US$80.00US$47.00US$61.138
Jun ’24US$50.72
US$67.00
+32.1%
16.3%US$80.00US$47.00US$65.518
May ’24US$62.47
US$66.50
+6.5%
16.6%US$80.00US$47.00US$62.098
Apr ’24US$58.67
US$66.38
+13.1%
16.6%US$80.00US$47.00US$57.298
Mar ’24US$61.98
US$66.38
+7.1%
16.6%US$80.00US$47.00US$51.078
Feb ’24US$66.74
US$63.38
-5.0%
21.5%US$80.00US$40.00US$52.108
Jan ’24US$61.70
US$60.63
-1.7%
21.2%US$80.00US$40.00US$49.528
Dec ’23US$59.77
US$60.33
+0.9%
20.1%US$80.00US$40.00US$39.479
Nov ’23US$49.74
US$65.50
+31.7%
13.2%US$82.00US$56.00US$37.008

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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