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Envestnet Évaluation
Le site ENV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ENV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ENV ( $62.76 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $119.39 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ENV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ENV?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ENV? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$3.47b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 3.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 30.3x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ENV se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 5.4x | ||
ALRM Alarm.com Holdings | 3x | 4.3% | US$2.9b |
INST Instructure Holdings | 5.8x | 11.4% | US$3.4b |
BLKB Blackbaud | 3.6x | 6.2% | US$4.1b |
CLBT Cellebrite DI | 9.4x | 13.9% | US$3.5b |
ENV Envestnet | 2.7x | 8.9% | US$3.5b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ENV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ENV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: ENV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 4.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ENV par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 2.7x |
Juste PS Ratio | 2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ENV est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$62.85 | US$64.25 +2.2% | 3.5% | US$69.21 | US$63.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$61.94 | US$62.56 +1.0% | 6.2% | US$69.21 | US$57.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$61.13 | US$67.02 +9.6% | 12.5% | US$79.00 | US$56.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | US$65.51 | US$67.02 +2.3% | 12.5% | US$79.00 | US$56.00 | n/a | 9 |
May ’25 | US$62.09 | US$61.42 -1.1% | 17.8% | US$79.00 | US$45.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | US$57.29 | US$59.60 +4.0% | 18.4% | US$79.00 | US$45.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | US$51.07 | US$57.23 +12.1% | 20.3% | US$79.00 | US$45.00 | n/a | 9 |
Feb ’25 | US$52.10 | US$57.00 +9.4% | 21.4% | US$76.00 | US$44.00 | n/a | 9 |
Jan ’25 | US$49.52 | US$55.34 +11.7% | 22.6% | US$76.00 | US$42.00 | n/a | 9 |
Dec ’24 | US$39.47 | US$55.88 +41.6% | 23.5% | US$76.00 | US$42.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | US$37.00 | US$64.88 +75.3% | 15.4% | US$78.00 | US$47.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | US$44.03 | US$66.50 +51.0% | 16.2% | US$80.00 | US$47.00 | n/a | 8 |
Sep ’24 | US$54.57 | US$66.50 +21.9% | 16.2% | US$80.00 | US$47.00 | US$62.75 | 8 |
Aug ’24 | US$61.48 | US$67.13 +9.2% | 16.4% | US$80.00 | US$47.00 | US$61.94 | 8 |
Jul ’24 | US$59.35 | US$67.00 +12.9% | 16.3% | US$80.00 | US$47.00 | US$61.13 | 8 |
Jun ’24 | US$50.72 | US$67.00 +32.1% | 16.3% | US$80.00 | US$47.00 | US$65.51 | 8 |
May ’24 | US$62.47 | US$66.50 +6.5% | 16.6% | US$80.00 | US$47.00 | US$62.09 | 8 |
Apr ’24 | US$58.67 | US$66.38 +13.1% | 16.6% | US$80.00 | US$47.00 | US$57.29 | 8 |
Mar ’24 | US$61.98 | US$66.38 +7.1% | 16.6% | US$80.00 | US$47.00 | US$51.07 | 8 |
Feb ’24 | US$66.74 | US$63.38 -5.0% | 21.5% | US$80.00 | US$40.00 | US$52.10 | 8 |
Jan ’24 | US$61.70 | US$60.63 -1.7% | 21.2% | US$80.00 | US$40.00 | US$49.52 | 8 |
Dec ’23 | US$59.77 | US$60.33 +0.9% | 20.1% | US$80.00 | US$40.00 | US$39.47 | 9 |
Nov ’23 | US$49.74 | US$65.50 +31.7% | 13.2% | US$82.00 | US$56.00 | US$37.00 | 8 |
Oct ’23 | US$44.40 | US$69.78 +57.2% | 13.2% | US$85.00 | US$56.00 | US$44.03 | 9 |
Sep ’23 | US$52.12 | US$70.78 +35.8% | 11.4% | US$85.00 | US$59.00 | US$54.57 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.