Splunk Inc.

NasdaqGS:SPLK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$26.4b

Splunk Évaluation

Le site SPLK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SPLK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SPLK ( $156.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $362.58 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SPLK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SPLK?

Mesure clé : Comme SPLK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SPLK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SPLK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SPLK?
Ratio PE100.3x
Les revenusUS$263.73m
Capitalisation boursièreUS$26.44b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SPLK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SPLK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs62.3x
TYL Tyler Technologies
108.7x16.6%US$25.7b
ZM Zoom Video Communications
27.7x3.7%US$23.9b
ANSS ANSYS
52.7x15.3%US$29.7b
PTC PTC
60.2x14.7%US$22.7b
SPLK Splunk
100.3x26.4%US$26.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SPLK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 100.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 59.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SPLK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?

11 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AISP Airship AI Holdings
4.5x-27.8%US$74.21m
GRRR Gorilla Technology Group
2x-67.4%US$45.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.1xn/aUS$35.53m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$19.19m
SPLK 100.3xMoyenne de l'industrie 41.0xNo. of Companies12PE020406080100+
11 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SPLK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 100.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 41 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SPLK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SPLK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 100.3x
Juste PE Ratio48.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SPLK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 100.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 48.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SPLK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Nov ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Oct ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Sep ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Aug ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Jul ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Jun ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
May ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Apr ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Mar ’25US$156.16
US$156.89
+0.5%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Feb ’25US$153.34
US$154.32
+0.6%
6.2%US$162.00US$115.00n/a19
Jan ’25US$152.35
US$150.85
-1.0%
9.5%US$162.00US$114.00n/a20
Dec ’24US$151.33
US$150.36
-0.6%
9.4%US$162.00US$114.00n/a22
Nov ’24US$146.88
US$149.74
+1.9%
9.4%US$162.00US$114.00n/a23
Oct ’24US$146.25
US$147.46
+0.8%
10.1%US$157.00US$114.00n/a24
Sep ’24US$122.85
US$126.85
+3.3%
7.9%US$150.00US$105.00n/a35
Aug ’24US$107.20
US$119.66
+11.6%
9.7%US$135.00US$86.00n/a33
Jul ’24US$106.09
US$119.18
+12.3%
10.2%US$135.00US$86.00n/a33
Jun ’24US$103.00
US$119.12
+15.6%
10.2%US$135.00US$86.00n/a34
May ’24US$84.96
US$115.79
+36.3%
11.9%US$150.00US$86.00n/a33
Apr ’24US$95.88
US$117.66
+22.7%
14.0%US$173.00US$86.00n/a35
Mar ’24US$102.48
US$114.94
+12.2%
14.2%US$173.00US$86.00US$156.1635
Feb ’24US$99.80
US$113.03
+13.3%
17.6%US$175.00US$86.00US$153.3435
Jan ’24US$86.09
US$113.72
+32.1%
18.7%US$175.00US$86.00US$152.3536
Dec ’23US$91.49
US$115.90
+26.7%
18.5%US$175.00US$86.00US$151.3335
Nov ’23US$82.85
US$126.86
+53.1%
18.6%US$191.00US$86.00US$146.8834

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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