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Splunk Évaluation
Le site SPLK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SPLK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SPLK ( $156.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $362.58 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SPLK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SPLK?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SPLK? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$26.44b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 6.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 62.7x |
Ratio PEG | 3.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SPLK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 88x | ||
TYL Tyler Technologies | 118.6x | 18.8% | US$24.6b |
ANSS ANSYS | 57.4x | 16.1% | US$28.4b |
DT Dynatrace | 101.8x | 22.7% | US$15.8b |
PTC PTC | 74.1x | 21.0% | US$21.9b |
SPLK Splunk | 100.3x | 26.4% | US$26.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SPLK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 100.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 59.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SPLK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SPLK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 100.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 36.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SPLK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 100.3x |
Juste PE Ratio | 48.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SPLK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 100.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 48.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | n/a | US$156.89 0% | 1.1% | US$162.00 | US$152.00 | n/a | 18 |
Sep ’25 | n/a | US$156.89 0% | 1.1% | US$162.00 | US$152.00 | n/a | 18 |
Aug ’25 | n/a | US$156.89 0% | 1.1% | US$162.00 | US$152.00 | n/a | 18 |
Jul ’25 | n/a | US$156.89 0% | 1.1% | US$162.00 | US$152.00 | n/a | 18 |
Jun ’25 | n/a | US$156.89 0% | 1.1% | US$162.00 | US$152.00 | n/a | 18 |
May ’25 | n/a | US$156.89 0% | 1.1% | US$162.00 | US$152.00 | n/a | 18 |
Apr ’25 | n/a | US$156.89 0% | 1.1% | US$162.00 | US$152.00 | n/a | 18 |
Mar ’25 | US$156.16 | US$156.89 +0.5% | 1.1% | US$162.00 | US$152.00 | n/a | 18 |
Feb ’25 | US$153.34 | US$154.32 +0.6% | 6.2% | US$162.00 | US$115.00 | n/a | 19 |
Jan ’25 | US$152.35 | US$150.85 -1.0% | 9.5% | US$162.00 | US$114.00 | n/a | 20 |
Dec ’24 | US$151.33 | US$150.36 -0.6% | 9.4% | US$162.00 | US$114.00 | n/a | 22 |
Nov ’24 | US$146.88 | US$149.74 +1.9% | 9.4% | US$162.00 | US$114.00 | n/a | 23 |
Oct ’24 | US$146.25 | US$147.46 +0.8% | 10.1% | US$157.00 | US$114.00 | n/a | 24 |
Sep ’24 | US$122.85 | US$126.85 +3.3% | 7.9% | US$150.00 | US$105.00 | n/a | 35 |
Aug ’24 | US$107.20 | US$119.66 +11.6% | 9.7% | US$135.00 | US$86.00 | n/a | 33 |
Jul ’24 | US$106.09 | US$119.18 +12.3% | 10.2% | US$135.00 | US$86.00 | n/a | 33 |
Jun ’24 | US$103.00 | US$119.12 +15.6% | 10.2% | US$135.00 | US$86.00 | n/a | 34 |
May ’24 | US$84.96 | US$115.79 +36.3% | 11.9% | US$150.00 | US$86.00 | n/a | 33 |
Apr ’24 | US$95.88 | US$117.66 +22.7% | 14.0% | US$173.00 | US$86.00 | n/a | 35 |
Mar ’24 | US$102.48 | US$114.94 +12.2% | 14.2% | US$173.00 | US$86.00 | US$156.16 | 35 |
Feb ’24 | US$99.80 | US$113.03 +13.3% | 17.6% | US$175.00 | US$86.00 | US$153.34 | 35 |
Jan ’24 | US$86.09 | US$113.72 +32.1% | 18.7% | US$175.00 | US$86.00 | US$152.35 | 36 |
Dec ’23 | US$91.49 | US$115.90 +26.7% | 18.5% | US$175.00 | US$86.00 | US$151.33 | 35 |
Nov ’23 | US$82.85 | US$126.86 +53.1% | 18.6% | US$191.00 | US$86.00 | US$146.88 | 34 |
Oct ’23 | US$75.20 | US$132.11 +75.7% | 17.1% | US$200.00 | US$95.00 | US$146.25 | 32 |
Sep ’23 | US$88.42 | US$132.36 +49.7% | 16.9% | US$200.00 | US$95.00 | US$122.85 | 32 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.