Phunware, Inc.

NasdaqCM:PHUN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$94.7m

Phunware Évaluation

Le site PHUN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PHUN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de PHUN pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de PHUN pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PHUN?

Mesure clé : Comme PHUN n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour PHUN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PHUN par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de PHUN?
Ratio PS24.7x
VenteUS$3.54m
Capitalisation boursièreUS$94.67m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de PHUN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour PHUN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.4x
BTCT BTC Digital
6.9x13.0%US$59.7m
BTCM BIT Mining
0.8xn/aUS$32.8m
SNCR Synchronoss Technologies
0.5x5.2%US$92.7m
RDZN Roadzen
1.2x50.2%US$53.4m
PHUN Phunware
24.7x70.9%US$94.7m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: PHUN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 24.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de PHUN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?

80 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.07b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$645.96m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$387.78m
EGHT 8x8
0.5x1.1%US$371.08m
PHUN 24.7xMoyenne de l'industrie 5.1xNo. of Companies80PS048121620+
80 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: PHUN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 24.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 5.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de PHUN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PHUN PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 24.7x
Juste PS Ratio23.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: PHUN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 24.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 23.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PHUN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$4.40
US$12.75
+189.8%
39.0%US$20.00US$6.00n/a4
Nov ’25US$6.74
US$15.25
+126.3%
31.9%US$20.00US$9.00n/a4
Oct ’25US$3.34
US$14.75
+341.6%
37.6%US$20.00US$7.00n/a4
Sep ’25US$3.41
US$14.75
+332.6%
37.6%US$20.00US$7.00n/a4
Aug ’25US$4.17
US$17.25
+313.7%
23.0%US$22.00US$12.00n/a4
Jul ’25US$5.38
US$17.25
+220.6%
23.0%US$22.00US$12.00n/a4
Jun ’25US$6.49
US$17.25
+165.8%
23.0%US$22.00US$12.00n/a4
May ’25US$6.33
US$18.50
+192.3%
25.5%US$25.00US$12.00n/a4
Apr ’25US$8.52
US$18.50
+117.1%
25.5%US$25.00US$12.00n/a4
Mar ’25US$7.08
US$43.13
+509.1%
49.4%US$75.00US$22.50n/a4
Feb ’25US$17.26
US$38.75
+124.6%
66.8%US$75.00US$7.50n/a4
Jan ’25US$4.10
US$38.75
+845.1%
66.8%US$75.00US$7.50n/a4
Dec ’24US$6.28
US$71.25
+1,034.6%
95.4%US$187.50US$22.50n/a4
Nov ’24US$8.60
US$75.00
+772.1%
87.4%US$187.50US$25.00US$6.744
Oct ’24US$8.95
US$75.00
+738.5%
87.4%US$187.50US$25.00US$3.344
Sep ’24US$14.02
US$75.00
+435.1%
87.4%US$187.50US$25.00US$3.414
Aug ’24US$20.50
US$111.88
+445.7%
58.0%US$212.50US$50.00US$4.174
Jul ’24US$27.00
US$111.88
+314.4%
58.0%US$212.50US$50.00US$5.384
Jun ’24US$30.02
US$111.88
+272.7%
58.0%US$212.50US$50.00US$6.494
May ’24US$29.79
US$116.88
+292.4%
58.5%US$225.00US$50.00US$6.334
Apr ’24US$35.50
US$131.25
+269.7%
47.4%US$225.00US$50.00US$8.524
Mar ’24US$48.78
US$171.88
+252.3%
28.3%US$250.00US$125.00US$7.084
Feb ’24US$52.50
US$171.88
+227.4%
28.3%US$250.00US$125.00US$17.264
Jan ’24US$38.67
US$171.88
+344.5%
28.3%US$250.00US$125.00US$4.104
Dec ’23US$55.50
US$171.88
+209.7%
28.3%US$250.00US$125.00US$6.284
Nov ’23US$59.00
US$193.75
+228.4%
28.3%US$287.50US$150.00US$8.604

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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