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MicroStrategy Évaluation
Le site MSTR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Book par rapport à ses pairs
Price-To-Book vs Industrie
Price-To-Book vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MSTR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MSTR ( $146.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $184.22 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MSTR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MSTR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MSTR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$23.77b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 57.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -59.1x |
Ratio PEG | n/a |
Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PB de MSTR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PB à l'avant | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 5.5x | ||
ZM Zoom Video Communications | 2.5x | -1.4% | US$21.3b |
PTC PTC | 6.8x | 23.9% | US$20.9b |
TYL Tyler Technologies | 7.9x | 18.8% | US$25.1b |
ANSS ANSYS | 4.8x | 16.1% | US$27.0b |
MSTR MicroStrategy | 8.6x | 65.4% | US$23.8b |
Price-To-Book par rapport à ses pairs: MSTR est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 9.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MSTR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Book vs Industrie: MSTR est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 9.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 3.2 x).
Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PB de MSTR par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PB | 8.6x |
Juste PB Ratio | n/a |
Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book MSTR } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$124.85 | US$201.65 +61.5% | 17.5% | US$289.00 | US$169.21 | n/a | 8 |
Aug ’25 | US$151.18 | US$195.98 +29.6% | 19.8% | US$289.00 | US$161.27 | n/a | 7 |
Jul ’25 | US$136.60 | US$195.98 +43.5% | 19.8% | US$289.00 | US$161.27 | n/a | 7 |
Jun ’25 | US$152.45 | US$175.69 +15.2% | 11.8% | US$204.70 | US$145.00 | n/a | 5 |
May ’25 | US$102.83 | US$131.08 +27.5% | 41.1% | US$187.50 | US$53.70 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$163.67 | US$103.00 -37.1% | 44.6% | US$181.00 | US$53.70 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$107.94 | US$79.42 -26.4% | 21.6% | US$99.00 | US$53.70 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$50.35 | US$62.86 +24.9% | 15.6% | US$79.10 | US$53.70 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$63.16 | US$66.95 +6.0% | 13.5% | US$79.10 | US$53.70 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$52.77 | US$54.73 +3.7% | 4.0% | US$56.50 | US$51.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$42.67 | US$45.66 +7.0% | 22.7% | US$52.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$32.83 | US$44.86 +36.7% | 26.7% | US$52.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$35.15 | US$44.86 +27.6% | 26.7% | US$52.00 | US$21.00 | US$132.42 | 5 |
Aug ’24 | US$43.50 | US$42.60 -2.1% | 27.2% | US$52.00 | US$21.00 | US$151.18 | 5 |
Jul ’24 | US$34.24 | US$33.67 -1.7% | 33.1% | US$43.00 | US$18.00 | US$136.60 | 3 |
Jun ’24 | US$29.99 | US$33.67 +12.2% | 33.1% | US$43.00 | US$18.00 | US$152.45 | 3 |
May ’24 | US$30.75 | US$33.67 +9.5% | 33.1% | US$43.00 | US$18.00 | US$102.83 | 3 |
Apr ’24 | US$29.23 | US$28.00 -4.2% | 42.9% | US$40.00 | US$16.00 | US$163.67 | 2 |
Mar ’24 | US$25.79 | US$28.00 +8.6% | 42.9% | US$40.00 | US$16.00 | US$107.94 | 2 |
Feb ’24 | US$26.79 | US$25.35 -5.4% | 46.7% | US$37.20 | US$13.50 | US$50.35 | 2 |
Jan ’24 | US$14.16 | US$47.73 +237.2% | 73.5% | US$95.00 | US$11.00 | US$63.16 | 3 |
Dec ’23 | US$19.90 | US$48.73 +144.9% | 69.9% | US$95.00 | US$14.00 | US$52.77 | 3 |
Nov ’23 | US$25.72 | US$49.90 +94.0% | 65.9% | US$95.00 | US$17.50 | US$42.67 | 3 |
Oct ’23 | US$21.23 | US$50.07 +135.9% | 65.4% | US$95.00 | US$18.00 | US$32.83 | 3 |
Sep ’23 | US$22.09 | US$50.07 +126.6% | 65.4% | US$95.00 | US$18.00 | US$35.15 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.