Magic Software Enterprises Évaluation
Le site MGIC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MGIC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MGIC ( $11.01 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $38.05 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MGIC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MGIC?
Mesure clé : Comme MGIC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MGIC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.1x |
| Les revenus | US$35.72m |
| Capitalisation boursière | US$560.71m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.4x |
| Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MGIC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 35.8x | ||
CCSI Consensus Cloud Solutions | 5.5x | 5.3% | US$488.4m |
HKD AMTD Digital | 8.4x | n/a | US$526.5m |
MTLS Materialise | 37.8x | 27.2% | US$407.0m |
RDVT Red Violet | 91.6x | 15.4% | US$454.0m |
MGIC Magic Software Enterprises | 15.1x | 6.1% | US$560.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MGIC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MGIC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
| 10 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
AISP Airship AI Holdings | 4.7x | -44.6% | US$77.76m |
GRRR Gorilla Technology Group | 2.1x | -67.4% | US$47.84m |
NISN Nisun International Enterprise Development Group | 2.1x | n/a | US$34.90m |
NXTT Next Technology Holding | 0.5x | n/a | US$13.19m |
| 10 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: MGIC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 41.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MGIC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.1x |
| Juste PE Ratio | 22.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MGIC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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