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Magic Software Enterprises Évaluation
Le site MGIC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MGIC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MGIC ( $10.81 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $39.33 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MGIC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MGIC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MGIC? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$583.30m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.5x |
Ratio PEG | 2.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MGIC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.4x | ||
HKD AMTD Digital | 11x | n/a | US$686.0m |
DJCO Daily Journal | 14.8x | n/a | US$665.6m |
CCSI Consensus Cloud Solutions | 5x | 4.5% | US$455.8m |
DAVE Dave | 18.6x | 10.1% | US$535.0m |
MGIC Magic Software Enterprises | 16.3x | 5.8% | US$583.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MGIC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MGIC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MGIC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 36.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MGIC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 16.3x |
Juste PE Ratio | 23.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MGIC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.