Iris Energy Limited

NasdaqGS:IREN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.0b

Iris Energy Évaluation

Le site IREN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IREN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IREN ( $9.56 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $60.15 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IREN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IREN?

Mesure clé : Comme IREN n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour IREN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IREN par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de IREN?
Ratio PS9.6x
VenteUS$188.76m
Capitalisation boursièreUS$1.97b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de IREN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour IREN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.8x
CLSK CleanSpark
9.8x37.2%US$3.9b
SOUN SoundHound AI
44.1x54.7%US$3.1b
SPT Sprout Social
4.8x12.9%US$1.9b
PD PagerDuty
4.3x9.7%US$1.9b
IREN Iris Energy
9.6x37.2%US$2.0b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: IREN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de IREN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?

76 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.15b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.8%US$773.38m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$418.27m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$415.50m
IREN 9.6xMoyenne de l'industrie 5.5xNo. of Companies76PS048121620+
76 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: IREN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 5.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de IREN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IREN PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 9.6x
Juste PS Ratio15.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: IREN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 15.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IREN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$9.56
US$15.78
+65.0%
28.3%US$26.00US$9.50n/a9
Nov ’25US$9.05
US$15.44
+70.7%
29.9%US$26.00US$9.50n/a9
Oct ’25US$7.73
US$15.44
+99.8%
29.9%US$26.00US$9.50n/a9
Sep ’25US$7.91
US$16.25
+105.4%
28.8%US$26.00US$9.50n/a8
Aug ’25US$9.29
US$17.13
+84.4%
28.3%US$26.00US$11.00n/a8
Jul ’25US$12.62
US$14.87
+17.9%
30.3%US$23.00US$10.00n/a7
Jun ’25US$7.79
US$11.71
+50.4%
25.0%US$18.50US$9.50n/a7
May ’25US$4.33
US$11.00
+154.0%
28.0%US$18.50US$9.00n/a7
Apr ’25US$6.47
US$11.07
+71.1%
27.7%US$18.50US$9.00n/a7
Mar ’25US$5.99
US$11.14
+86.0%
27.2%US$18.50US$9.00n/a7
Feb ’25US$3.75
US$10.29
+174.3%
33.7%US$18.50US$8.00n/a7
Jan ’25US$7.15
US$9.64
+34.9%
20.5%US$14.00US$8.00n/a7
Dec ’24US$5.57
US$9.57
+71.8%
20.8%US$14.00US$8.00n/a7
Nov ’24US$3.04
US$9.50
+212.5%
23.0%US$14.00US$7.50US$9.057
Oct ’24US$3.71
US$10.71
+188.8%
52.5%US$24.00US$6.00US$7.737
Sep ’24US$4.55
US$11.33
+149.1%
50.6%US$24.00US$8.00US$7.916
Aug ’24US$6.24
US$10.83
+73.6%
55.0%US$24.00US$7.00US$9.296
Jul ’24US$4.66
US$9.00
+93.1%
22.2%US$13.00US$7.00US$12.626
Jun ’24US$3.58
US$8.17
+128.1%
29.5%US$13.00US$5.00US$7.796
May ’24US$3.67
US$7.33
+99.8%
31.2%US$11.00US$4.00US$4.336
Apr ’24US$3.06
US$6.90
+125.5%
22.6%US$8.00US$4.00US$6.475
Mar ’24US$2.74
US$6.90
+151.8%
22.6%US$8.00US$4.00US$5.995
Feb ’24US$2.14
US$6.30
+194.4%
61.0%US$14.00US$3.00US$3.756
Jan ’24US$1.25
US$6.80
+444.0%
57.4%US$14.00US$3.00US$7.156
Dec ’23US$1.57
US$6.80
+333.1%
57.4%US$14.00US$3.00US$5.576
Nov ’23US$3.39
US$8.13
+139.9%
36.1%US$14.00US$4.30US$3.046

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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-17.6%