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Iris Energy Évaluation
Le site IREN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IREN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IREN ( $8.12 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $185.52 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IREN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IREN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de IREN? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$1.52b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 75x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de IREN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.2x | ||
SOUN SoundHound AI | 33.2x | 67.3% | US$1.8b |
CLSK CleanSpark | 8.5x | 43.2% | US$3.0b |
HUT Hut 8 | 6.1x | 18.7% | US$1.1b |
SUMO Sumo Logic | 5x | 14.1% | US$1.5b |
IREN Iris Energy | 9.2x | 70.6% | US$1.5b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: IREN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IREN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: IREN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 4.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de IREN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 9.2x |
| Juste PS Ratio | 62.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: IREN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 9.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 62.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$8.13 | US$17.13 +110.7% | 28.3% | US$26.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$9.29 | US$17.13 +84.4% | 28.3% | US$26.00 | US$11.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$12.62 | US$14.87 +17.9% | 30.3% | US$23.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$7.79 | US$11.71 +50.4% | 25.0% | US$18.50 | US$9.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$4.33 | US$11.00 +154.0% | 28.0% | US$18.50 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$6.47 | US$11.07 +71.1% | 27.7% | US$18.50 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$5.99 | US$11.14 +86.0% | 27.2% | US$18.50 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$3.75 | US$10.29 +174.3% | 33.7% | US$18.50 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$7.15 | US$9.64 +34.9% | 20.5% | US$14.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$5.57 | US$9.57 +71.8% | 20.8% | US$14.00 | US$8.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$3.04 | US$9.50 +212.5% | 23.0% | US$14.00 | US$7.50 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$3.71 | US$10.71 +188.8% | 52.5% | US$24.00 | US$6.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$4.55 | US$11.33 +149.1% | 50.6% | US$24.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$6.24 | US$10.83 +73.6% | 55.0% | US$24.00 | US$7.00 | US$9.29 | 6 |
| Jul ’24 | US$4.66 | US$9.00 +93.1% | 22.2% | US$13.00 | US$7.00 | US$12.62 | 6 |
| Jun ’24 | US$3.58 | US$8.17 +128.1% | 29.5% | US$13.00 | US$5.00 | US$7.79 | 6 |
| May ’24 | US$3.67 | US$7.33 +99.8% | 31.2% | US$11.00 | US$4.00 | US$4.33 | 6 |
| Apr ’24 | US$3.06 | US$6.90 +125.5% | 22.6% | US$8.00 | US$4.00 | US$6.47 | 5 |
| Mar ’24 | US$2.74 | US$6.90 +151.8% | 22.6% | US$8.00 | US$4.00 | US$5.99 | 5 |
| Feb ’24 | US$2.14 | US$6.30 +194.4% | 61.0% | US$14.00 | US$3.00 | US$3.75 | 6 |
| Jan ’24 | US$1.25 | US$6.80 +444.0% | 57.4% | US$14.00 | US$3.00 | US$7.15 | 6 |
| Dec ’23 | US$1.57 | US$6.80 +333.1% | 57.4% | US$14.00 | US$3.00 | US$5.57 | 6 |
| Nov ’23 | US$3.39 | US$8.13 +139.9% | 36.1% | US$14.00 | US$4.30 | US$3.04 | 6 |
| Oct ’23 | US$4.13 | US$7.54 +82.6% | 37.7% | US$14.00 | US$4.30 | US$3.71 | 7 |
| Sep ’23 | US$4.01 | US$12.29 +206.4% | 42.8% | US$22.00 | US$6.00 | US$4.55 | 7 |
| Aug ’23 | US$4.04 | US$17.00 +320.8% | 19.7% | US$22.00 | US$14.00 | US$6.24 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.