Helport AI Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Helport AI possède un total de capitaux propres de $13.1M et une dette totale de $4.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 37.5%. Son actif total et son passif total sont $27.2M et de $14.1M. L'EBIT de Helport AI est $9.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 40.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $2.6M.
Informations clés
37.5%
Ratio d'endettement
US$4.89m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 40.6x |
| Argent liquide | US$2.59m |
| Fonds propres | US$13.05m |
| Total du passif | US$14.13m |
| Total des actifs | US$27.18m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de HPAI ( $24.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( $14.1M ).
Passif à long terme: HPAI n'a pas de passif à long terme.
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de HPAI ( 17.6% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de HPAI a diminué au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de HPAI est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 103% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de HPAI sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 40.6 x couverture).