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Daily Journal Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Daily Journal possède un total de capitaux propres de $251.9M et une dette totale de $28.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 11.4%. Son actif total et son passif total sont $369.9M et de $118.0M. L'EBIT de Daily Journal est $8.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -2.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $335.0M.
Informations clés
11.4%
Ratio d'endettement
US$28.66m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -2.5x |
| Argent liquide | US$335.01m |
| Fonds propres | US$251.85m |
| Total du passif | US$118.01m |
| Total des actifs | US$369.86m |
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Nov 21Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de DJCO ( $360.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( $42.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de DJCO ( $360.5M ) dépassent ses passifs à long terme ( $76.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: DJCO dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de DJCO a été réduit de 20.9% à 11.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de DJCO n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 12% ).
Couverture des intérêts: DJCO gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.