Cognyte Software Ltd.

NasdaqGS:CGNT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$616.6m

Cognyte Software Évaluation

Le site CGNT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CGNT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

US$29.88
Fair Value
71.5% sous-évalué décote intrinsèque
2
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: CGNT ( $8.53 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $29.88 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CGNT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CGNT?

Mesure clé : Comme CGNT n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour CGNT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CGNT par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de CGNT?
Ratio PS1.7x
VenteUS$376.57m
Capitalisation boursièreUS$616.59m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CGNT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CGNT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.1x
XNET Xunlei
1.9xn/aUS$674.4m
DOMO Domo
1.9x5.36%US$616.4m
HKD AMTD Digital
27.2xn/aUS$559.4m
CCSI Consensus Cloud Solutions
1.4x0.39%US$504.4m
CGNT Cognyte Software
1.7x11.03%US$616.6m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CGNT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de CGNT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?

85 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RNG RingCentral
1x4.83%US$2.46b
TDC Teradata
1.3x-0.61%US$2.05b
VYX NCR Voyix
0.6x-12.68%US$1.69b
VRNT Verint Systems
1.4x7.13%US$1.22b
CGNT 1.7xMoyenne de l'industrie 5.3xNo. of Companies85PS0612182430+
85 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CGNT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 5.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CGNT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CGNT PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.7x
Juste PS Ratio3.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: CGNT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CGNT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$8.53
US$12.00
+40.68%
16.67%US$14.00US$10.00n/a2
Jan ’26US$8.65
US$8.25
-4.62%
9.09%US$9.00US$7.50n/a2
Dec ’25US$8.12
US$8.25
+1.60%
9.09%US$9.00US$7.50n/a2
Nov ’25US$6.45
US$8.25
+27.91%
9.09%US$9.00US$7.50n/a2
Oct ’25US$6.55
US$9.17
+39.95%
15.64%US$11.00US$7.50US$8.203
Sep ’25US$7.66
US$9.17
+19.67%
15.64%US$11.00US$7.50US$8.933
Aug ’25US$7.40
US$9.17
+23.87%
15.64%US$11.00US$7.50US$9.033
Jul ’25US$7.68
US$9.17
+19.36%
15.64%US$11.00US$7.50US$9.443
Jun ’25US$7.60
US$8.83
+16.23%
17.50%US$11.00US$7.50US$10.913
May ’25US$6.83
US$8.83
+29.33%
17.50%US$11.00US$7.50US$9.853
Apr ’25US$8.26
US$6.67
-19.24%
35.36%US$10.00US$5.00US$8.223
Mar ’25US$7.57
US$6.67
-11.93%
35.36%US$10.00US$5.00US$8.933
Feb ’25US$7.13
US$6.67
-6.50%
35.36%US$10.00US$5.00US$9.313
Jan ’25US$6.43
US$6.67
+3.68%
35.36%US$10.00US$5.00US$8.653
Dec ’24US$5.27
US$6.50
+23.34%
32.64%US$9.50US$5.00US$8.123
Nov ’24US$4.10
US$6.50
+58.54%
32.64%US$9.50US$5.00US$6.453
Oct ’24US$4.81
US$7.25
+50.73%
31.03%US$9.50US$5.00US$6.552
US$12
Fair Value
28.9% sous-évalué décote intrinsèque
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/10/08 08:55
Cours de l'action en fin de journée2025/10/08 00:00
Les revenus2025/07/31
Revenus annuels2025/01/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Cognyte Software Ltd. est couverte par 6 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Peter LevineEvercore ISI
Michael CikosNeedham & Company
Matthew CalitriNeedham & Company