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Cognyte Software Évaluation
Le site CGNT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CGNT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CGNT ( $7.44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $47.64 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CGNT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CGNT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de CGNT? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$542.08m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -233x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CGNT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.3x | ||
BTBT Bit Digital | 6.5x | 44.3% | US$565.5m |
AILE iLearningEngines | 1x | 20.8% | US$495.5m |
EXOD Exodus Movement | 4.8x | n/a | US$389.1m |
APPS Digital Turbine | 0.8x | 10.0% | US$409.0m |
CGNT Cognyte Software | 1.7x | 7.1% | US$542.1m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CGNT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CGNT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: CGNT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 4.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CGNT par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.7x |
| Juste PS Ratio | 2.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CGNT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$7.54 | US$9.17 +21.6% | 15.6% | US$11.00 | US$7.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$7.40 | US$9.17 +23.9% | 15.6% | US$11.00 | US$7.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$7.68 | US$9.17 +19.4% | 15.6% | US$11.00 | US$7.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$7.60 | US$8.83 +16.2% | 17.5% | US$11.00 | US$7.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$6.83 | US$8.83 +29.3% | 17.5% | US$11.00 | US$7.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$8.26 | US$6.67 -19.2% | 35.4% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$7.57 | US$6.67 -11.9% | 35.4% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$7.13 | US$6.67 -6.5% | 35.4% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$6.43 | US$6.67 +3.7% | 35.4% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$5.27 | US$6.50 +23.3% | 32.6% | US$9.50 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$4.10 | US$6.50 +58.5% | 32.6% | US$9.50 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$4.81 | US$7.25 +50.7% | 31.0% | US$9.50 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$4.78 | US$6.50 +36.0% | 32.6% | US$9.50 | US$5.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$5.76 | US$6.50 +12.8% | 32.6% | US$9.50 | US$5.00 | US$7.40 | 3 |
| Jul ’24 | US$6.09 | US$5.33 -12.4% | 8.8% | US$6.00 | US$5.00 | US$7.68 | 3 |
| Jun ’24 | US$5.14 | US$4.67 -9.2% | 26.7% | US$6.00 | US$3.00 | US$7.60 | 3 |
| May ’24 | US$4.20 | US$4.67 +11.1% | 26.7% | US$6.00 | US$3.00 | US$6.83 | 3 |
| Apr ’24 | US$3.39 | US$6.00 +77.0% | 49.1% | US$10.00 | US$3.00 | US$8.26 | 3 |
| Mar ’24 | US$3.66 | US$5.25 +43.4% | 54.5% | US$10.00 | US$3.00 | US$7.57 | 4 |
| Feb ’24 | US$3.89 | US$5.25 +35.0% | 54.5% | US$10.00 | US$3.00 | US$7.13 | 4 |
| Jan ’24 | US$3.11 | US$5.25 +68.8% | 54.5% | US$10.00 | US$3.00 | US$6.43 | 4 |
| Dec ’23 | US$3.12 | US$6.50 +108.3% | 31.7% | US$10.00 | US$5.00 | US$5.27 | 4 |
| Nov ’23 | US$2.73 | US$6.50 +138.1% | 31.7% | US$10.00 | US$5.00 | US$4.10 | 4 |
| Oct ’23 | US$4.04 | US$6.50 +60.9% | 31.7% | US$10.00 | US$5.00 | US$4.81 | 4 |
| Sep ’23 | US$5.13 | US$7.00 +36.5% | 30.3% | US$10.00 | US$5.00 | US$4.78 | 4 |
| Aug ’23 | US$4.75 | US$7.00 +47.4% | 30.3% | US$10.00 | US$5.00 | US$5.76 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.