Absolute Software Évaluation
Le site ABST est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ABST si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ABST ( $11.49 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $47.2 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ABST se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ABST?
Mesure clé : Comme ABST n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de ABST? | |
|---|---|
| Ratio PS | 2.7x |
| Vente | US$222.06m |
| Capitalisation boursière | US$608.92m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 128.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ABST se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 3.5x | ||
OSPN OneSpan | 2.9x | 3.8% | US$705.1m |
AIP Arteris | 6.4x | 15.7% | US$341.5m |
XPER Xperi | 0.8x | 1.8% | US$418.3m |
RDWR Radware | 3.8x | 6.8% | US$960.8m |
ABST Absolute Software | 2.7x | 14.3% | US$806.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ABST est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de ABST se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: ABST offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 5.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ABST par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.7x |
| Juste PS Ratio | 4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ABST présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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