GCL Technology Holdings Limited

OTCPK:GCPE.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.8b

GCL Technology Holdings Évaluation

Le site GCPE.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GCPE.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GCPE.F ( $0.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $2.31 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GCPE.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GCPE.F?

Mesure clé : Comme GCPE.F n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour GCPE.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GCPE.F par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de GCPE.F?
Ratio PS1.3x
VenteCN¥21.62b
Capitalisation boursièreCN¥27.84b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de GCPE.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour GCPE.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6.4x
CAMT Camtek
9.3x13.2%US$3.8b
ACLS Axcelis Technologies
2.2x-2.0%US$2.3b
NVMI Nova
9.5x14.3%US$5.9b
FORM FormFactor
4.8x8.1%US$3.6b
GCPE.F GCL Technology Holdings
1.3x19.6%US$29.6b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GCPE.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de GCPE.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?

17 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.67b
JKS JinkoSolar Holding
0.09x9.6%US$1.36b
PENG Penguin Solutions
0.9x11.9%US$1.06b
SEDG SolarEdge Technologies
0.8x20.2%US$844.91m
GCPE.F 1.3xMoyenne de l'industrie 4.2xNo. of Companies17PS03.67.210.814.418+
17 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: GCPE.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 4.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de GCPE.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GCPE.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.3x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales GCPE.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GCPE.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$0.16
US$0.22
+38.7%
16.3%US$0.26US$0.14n/a13
Dec ’25US$0.18
US$0.23
+29.7%
17.6%US$0.29US$0.14n/a13
Nov ’25US$0.19
US$0.23
+20.1%
17.3%US$0.30US$0.14n/a13
Oct ’25US$0.14
US$0.20
+39.4%
18.2%US$0.26US$0.14n/a13
Sep ’25US$0.13
US$0.21
+65.4%
16.0%US$0.26US$0.15n/a12
Aug ’25US$0.13
US$0.21
+64.7%
13.3%US$0.23US$0.15n/a12
Jul ’25US$0.13
US$0.21
+71.0%
11.1%US$0.23US$0.15n/a10
Jun ’25n/a
US$0.21
0%
14.2%US$0.23US$0.14n/a12
May ’25US$0.14
US$0.21
+47.4%
17.1%US$0.26US$0.14n/a11
Apr ’25US$0.15
US$0.22
+51.0%
26.9%US$0.39US$0.14n/a11
Mar ’25US$0.13
US$0.21
+70.5%
28.1%US$0.39US$0.14n/a11
Feb ’25US$0.10
US$0.22
+110.0%
27.9%US$0.39US$0.14n/a10
Jan ’25US$0.15
US$0.24
+58.8%
28.6%US$0.39US$0.14n/a10
Dec ’24US$0.13
US$0.24
+85.2%
29.0%US$0.39US$0.14US$0.189
Nov ’24US$0.14
US$0.24
+68.9%
29.8%US$0.38US$0.14US$0.198
Oct ’24n/a
US$0.26
0%
28.4%US$0.38US$0.15US$0.148
Sep ’24US$0.17
US$0.33
+96.3%
25.1%US$0.49US$0.21US$0.138
Aug ’24US$0.20
US$0.44
+116.3%
31.3%US$0.71US$0.22US$0.138
Jul ’24US$0.22
US$0.44
+100.6%
26.4%US$0.66US$0.28US$0.138
Jun ’24US$0.21
US$0.47
+118.3%
25.6%US$0.68US$0.27n/a7
May ’24US$0.23
US$0.49
+116.3%
24.5%US$0.70US$0.28US$0.148
Apr ’24US$0.24
US$0.51
+117.0%
22.6%US$0.70US$0.28US$0.159
Mar ’24US$0.25
US$0.51
+100.7%
21.3%US$0.64US$0.28US$0.139
Feb ’24US$0.30
US$0.51
+69.8%
21.9%US$0.65US$0.28US$0.109
Jan ’24US$0.23
US$0.53
+128.1%
14.0%US$0.66US$0.44US$0.158
Dec ’23US$0.28
US$0.52
+87.0%
13.1%US$0.63US$0.42US$0.137

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/27 18:51
Cours de l'action en fin de journée2024/12/27 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

GCL Technology Holdings Limited est couverte par 57 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Yi-Ling LiuArete Research Services LLP
Wanping YehBarclays
Wei YuBNP Paribas Securities (Asia)