Disco Évaluation

Le site DISP.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DISP.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DISP.F ( $292.15 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $133.84 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DISP.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DISP.F?

Mesure clé : Comme DISP.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DISP.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DISP.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DISP.F?
Ratio PE	44x
Les revenus	JP¥104.94b
Capitalisation boursière	JP¥4.62t

DISP.F des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	12.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	26.7x
Ratio PEG	2.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DISP.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DISP.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	70x
ENTG Entegris	70.9x	50.4%	US$16.2b
TER Teradyne	34.3x	21.7%	US$17.6b
KLAC KLA	28.8x	13.6%	US$85.5b
ENPH Enphase Energy	145.8x	46.0%	US$9.0b
DISP.F Disco	44x	15.4%	US$4.6t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DISP.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 70 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DISP.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
TOYO TOYO	4.3x	n/a	US$135.14m
SQNS Sequans Communications	1.6x	-156.5%	US$69.23m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DISP.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 29.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DISP.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DISP.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	44x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings DISP.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DISP.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	n/a	US$312.68 0%	18.9%	US$426.25	US$238.96	n/a	16
Nov ’25	n/a	US$313.03 0%	18.7%	US$431.46	US$241.88	n/a	16
Oct ’25	n/a	US$374.94 0%	15.6%	US$497.69	US$255.76	n/a	14
Sep ’25	n/a	US$397.52 0%	17.9%	US$533.55	US$253.09	n/a	15
Aug ’25	US$304.09	US$418.00 +37.5%	15.6%	US$520.72	US$247.01	n/a	15
Jul ’25	US$400.25	US$371.86 -7.1%	16.8%	US$485.09	US$230.11	n/a	16
Jun ’25	n/a	US$354.93 0%	16.5%	US$478.18	US$235.90	n/a	16
May ’25	US$304.01	US$340.14 +11.9%	14.4%	US$417.65	US$237.74	n/a	16
Apr ’25	US$360.88	US$333.62 -7.6%	11.5%	US$403.46	US$243.92	n/a	16
Mar ’25	n/a	US$313.31 0%	14.5%	US$379.62	US$199.80	n/a	16
Feb ’25	n/a	US$275.58 0%	17.0%	US$341.69	US$174.26	n/a	16
Jan ’25	n/a	US$242.71 0%	12.9%	US$282.07	US$179.82	n/a	16
Dec ’24	US$209.38	US$215.47 +2.9%	17.2%	US$264.42	US$101.70	n/a	17
Nov ’24	US$180.75	US$196.85 +8.9%	18.7%	US$258.49	US$99.42	n/a	17
Oct ’24	n/a	US$184.31 0%	16.8%	US$233.97	US$100.27	n/a	17
Sep ’24	n/a	US$171.04 0%	23.4%	US$219.35	US$85.68	n/a	17
Aug ’24	n/a	US$168.58 0%	22.4%	US$223.18	US$87.18	US$304.09	17
Jul ’24	US$149.27	US$144.24 -3.4%	24.7%	US$210.68	US$88.37	US$400.25	17
Jun ’24	US$142.25	US$122.99 -13.5%	17.5%	US$164.57	US$89.44	n/a	17
May ’24	US$112.40	US$110.73 -1.5%	17.5%	US$146.80	US$84.65	US$304.01	16
Apr ’24	US$114.50	US$105.13 -8.2%	14.7%	US$138.08	US$82.85	US$360.88	15
Mar ’24	US$105.28	US$101.50 -3.6%	14.0%	US$134.39	US$80.63	n/a	15
Feb ’24	US$102.62	US$101.61 -1.0%	13.0%	US$124.47	US$82.13	n/a	16
Jan ’24	n/a	US$96.70 0%	15.0%	US$130.44	US$77.76	n/a	16
Dec ’23	n/a	US$88.14 0%	12.0%	US$105.56	US$74.37	US$209.38	16
Nov ’23	n/a	US$77.55 0%	12.5%	US$96.74	US$57.37	US$180.75	16

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Penguin Solutions

US$940.6m

Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.

PENG

US$17.65

7.5%

7.4%

Peraso

US$3.3m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.85

2.5%

-89.4%

Amkor Technology

US$6.5b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$26.54

5.4%

-4.1%