GCT Semiconductor Holding, Inc.

NYSE:GCTS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$189.2m

GCT Semiconductor Holding Résultats passés

Passé contrôle des critères 0/6

Les bénéfices de GCT Semiconductor Holding ont diminué à un taux annuel moyen de -10.2%, tandis que le secteur Semiconductor a vu ses bénéfices augmenter de en à 1.8% par an. Les revenus ont augmenté de en baisse à un taux moyen de 45.1% par an.

Informations clés

-10.17%

Taux de croissance des bénéfices

34.94%

Taux de croissance du BPA

Semiconductor Croissance de l'industrie27.66%
Taux de croissance des recettes-45.14%
Rendement des fonds propresn/a
Marge nette-1,078.51%
Dernière mise à jour des bénéfices31 Mar 2026

Mises à jour récentes des performances passées

Recent updates

Seeking Alpha • May 07

GCT Semiconductor Q1 Preview: High-Risk, High-Reward Situation Worth Following

Summary GCT Semiconductor Holding, Inc. is a high-risk turnaround story, pivoting from 4G LTE to 5G amid severe revenue declines post-SPAC IPO. Analysts expect Q1 revenue of $1.76M (+132% QoQ, +252% YoY), but GCTS offers no concrete guidance; production ramp and 5G validation are key watchpoints. Liquidity remains a major concern, with only $600K in cash at year-end, $6M in long-term debt, and a 'substantial doubt' going-concern warning. I assign a Hold rating to GCTS stock, awaiting evidence of sustainable 5G traction, margin improvement, and operational funding before considering a position. Read the full article on Seeking Alpha
Nouveau récit • Mar 05

5G Commercialization And Operating Leverage Will Reshape This Chipmaker’s Long Term Earnings Profile

Catalysts About GCT Semiconductor Holding GCT Semiconductor Holding develops and supplies 4G and 5G chipset solutions for wireless connectivity applications. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
Nouveau récit • Feb 18

Long-Term 5G Adoption And Expanding Customer Base Will Support This Undervalued Story

Catalysts About GCT Semiconductor Holding GCT Semiconductor Holding designs and supplies 5G chipsets and modules for wireless connectivity applications. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
Nouveau récit • Feb 03

Early 5G Deployment Risks And Funding Strains Will Set Up A Potential Long Term Payoff

Catalysts About GCT Semiconductor Holding GCT Semiconductor Holding designs and supplies 5G chipsets and modules used in wireless connectivity applications. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
Article d’analyse • Nov 16

Investors Appear Satisfied With GCT Semiconductor Holding, Inc.'s (NYSE:GCTS) Prospects

With a price-to-sales (or "P/S") ratio of 9.5x GCT Semiconductor Holding, Inc. ( NYSE:GCTS ) may be sending very...
Seeking Alpha • Sep 15

GCT Semiconductor's 5G Push Presents A High Growth Opportunity

Summary GCT Semiconductor, a fabless 4G/5G chip designer, went public in March, offering early entry into a potential semiconductor growth story with strong market opportunities in 5G tech. Despite current liquidity challenges and negative working capital, GCT's $50 million equity line of credit provides a cushion, with profitability expected as 5G products roll out by 2025. Recent MoUs and partnerships, including with Aramco, position GCT as a front-runner in 5G evolution, with a promising sales growth trajectory and high-margin 5G products. B. Riley's "buy" rating and $8 price target reflect confidence in GCT's potential, though sales growth confirmation in upcoming quarters is crucial for validation. Read the full article on Seeking Alpha

Ventilation des recettes et des dépenses

Comment GCT Semiconductor Holding gagne et dépense de l'argent. Sur la base des derniers bénéfices déclarés, sur une base LTM.

Historique des gains et des recettes

NYSE:GCTS Recettes, dépenses et bénéfices (USD Millions )
DateRecettesLes revenusDépenses G+ADépenses de R&D
31 Mar 264-462113
31 Dec 253-432114
30 Sep 254-391714
30 Jun 256-331515
31 Mar 256-201516
31 Dec 249-121517
30 Sep 2412-181417
30 Jun 2413-151316
31 Mar 2416-201215
31 Dec 2316-221111
30 Sep 2314-221310
30 Jun 2313-231312
31 Mar 2314-231113
31 Dec 2217-291017
31 Dec 2126-36719

Des revenus de qualité: GCTS n'est actuellement pas rentable.

Augmentation de la marge bénéficiaire: GCTS n'est actuellement pas rentable.

Analyse des flux de trésorerie disponibles par rapport aux bénéfices

Analyse de la croissance passée des bénéfices

Tendance des revenus: GCTS n'est pas rentable et les pertes ont augmenté au cours des 5 dernières années à un rythme de 10.2% par an.

Accélération de la croissance: Impossible de comparer la croissance des bénéfices de GCTS au cours de l'année écoulée à sa moyenne sur 5 ans car elle n'est actuellement pas rentable

Bénéfices par rapport au secteur d'activité: GCTS n'est pas rentable, ce qui rend difficile la comparaison de sa croissance des bénéfices de l'année écoulée avec celle du secteur Semiconductor ( 22.6% ).

Rendement des fonds propres

ROE élevé: Le passif GCTS dépasse son actif, il est donc difficile de calculer son rendement des capitaux propres.

Rendement des actifs

Rendement des capitaux employés

Découvrir des entreprises performantes dans le passé

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/06/16 10:13
Cours de l'action en fin de journée2026/06/16 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

GCT Semiconductor Holding, Inc. est couverte par 3 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Craig EllisB. Riley Securities, Inc.
Scott BuckH.C. Wainwright & Co.
Lisa ThompsonZacks Small-Cap Research