GCT Semiconductor Holding (GCTS) Aperçu de l'action
GCT Semiconductor Holding, Inc, une société de semi-conducteurs sans usine, conçoit, fabrique et vend des semi-conducteurs de communication pour des applications industrielles, interentreprises et grand public aux États-Unis, à Taïwan, en Chine, en Allemagne et en Corée du Sud. Plus de détails
| Score flocon de neige | |
|---|---|
| Évaluation | 0/6 |
| Croissance future | 2/6 |
| Performances passées | 0/6 |
| Santé financière | 0/6 |
| Dividendes | 0/6 |
Récompenses
Analyse des risques
+ 2 plus de risques
GCTS Community Fair Values
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Analyst Price Targets
GCT Semiconductor Holding, Inc. Concurrents
Historique des prix et performances
| Historique des cours de bourse | |
|---|---|
| Prix actuel de l'action | US$2.04 |
| Plus haut sur 52 semaines | US$3.93 |
| Plus bas sur 52 semaines | US$0.95 |
| Bêta | 1.81 |
| Variation sur 1 mois | -2.86% |
| Variation sur 3 mois | -39.82% |
| Variation sur 1 an | 64.52% |
| Variation sur 3 ans | -80.63% |
| Variation sur 5 ans | n/a |
| Évolution depuis l'introduction en bourse | -79.18% |
Nouvelles et mises à jour récentes
Recent updates
GCTS: AI Connectivity And Satellite Focus Will Recast Long-Term Upside Potential
Analysts have revised their price target rationale for GCT Semiconductor Holding, citing updated assumptions on fair value, discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E that collectively point to a different risk and reward profile for the stock, although no specific dollar target was disclosed. What’s in the News for GCT Semiconductor Holding GCT Semiconductor Holding outlined a sharpened focus on supplying the wireless connectivity layer for artificial intelligence infrastructure, highlighting 5G, satellite communications and Non Terrestrial Network technologies as tools to link devices to cloud based AI systems.GCT Semiconductor: The Revenue Ramp Still Has A Lot To Prove
Summary GCT Semiconductor has entered early commercial production, shipping 3,000 5G chipsets in Q1 and expanding its customer base. Satellite and fixed wireless partnerships could drive rapid revenue growth, but current product revenue remains below $500,000 per quarter. Consensus expects a sharp revenue ramp to $77.8 million by 2027, but management has not provided firm shipment guidance. I rate GCT a hold due to early-stage commercialization, rising expenses, ongoing dilution, and unproven revenue acceleration. Read the full article on Seeking Alpha
5G Commercialization And Operating Leverage Will Reshape This Chipmaker’s Long Term Earnings Profile
Catalysts About GCT Semiconductor Holding GCT Semiconductor Holding develops and supplies 4G and 5G chipset solutions for wireless connectivity applications. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?Long-Term 5G Adoption And Expanding Customer Base Will Support This Undervalued Story
Catalysts About GCT Semiconductor Holding GCT Semiconductor Holding designs and supplies 5G chipsets and modules for wireless connectivity applications. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
Early 5G Deployment Risks And Funding Strains Will Set Up A Potential Long Term Payoff
Catalysts About GCT Semiconductor Holding GCT Semiconductor Holding designs and supplies 5G chipsets and modules used in wireless connectivity applications. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?Investors Appear Satisfied With GCT Semiconductor Holding, Inc.'s (NYSE:GCTS) Prospects
With a price-to-sales (or "P/S") ratio of 9.5x GCT Semiconductor Holding, Inc. ( NYSE:GCTS ) may be sending very...GCT Semiconductor's 5G Push Presents A High Growth Opportunity
Summary GCT Semiconductor, a fabless 4G/5G chip designer, went public in March, offering early entry into a potential semiconductor growth story with strong market opportunities in 5G tech. Despite current liquidity challenges and negative working capital, GCT's $50 million equity line of credit provides a cushion, with profitability expected as 5G products roll out by 2025. Recent MoUs and partnerships, including with Aramco, position GCT as a front-runner in 5G evolution, with a promising sales growth trajectory and high-margin 5G products. B. Riley's "buy" rating and $8 price target reflect confidence in GCT's potential, though sales growth confirmation in upcoming quarters is crucial for validation. Read the full article on Seeking AlphaRendement pour les actionnaires
| GCTS | US Semiconductor | US Marché | |
|---|---|---|---|
| 7D | 3.6% | -5.1% | -2.1% |
| 1Y | 64.5% | 58.5% | 18.8% |
Rendement vs Industrie: GCTS a dépassé le secteur US Semiconductor qui a rapporté 58.5 % au cours de l'année écoulée.
Rendement vs marché: GCTS a dépassé le marché US qui a rapporté 18.8 % au cours de l'année écoulée.
Volatilité des prix
| GCTS volatility | |
|---|---|
| GCTS Average Weekly Movement | 15.0% |
| Semiconductor Industry Average Movement | 12.7% |
| Market Average Movement | 7.2% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.3% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Cours de l'action stable: Le cours de l'action de GCTS a été volatil au cours des 3 derniers mois par rapport au marché US.
Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de GCTS ( 15% ) est restée stable au cours de l'année écoulée, mais reste supérieure à 75 % des actions de US.
À propos de l'entreprise
| Fondée | Salariés | PDG | Site web |
|---|---|---|---|
| 1998 | 126 | John Schlaefer | www.gctsemi.com |
GCT Semiconductor Holding, Inc, une société de semi-conducteurs sans usine, conçoit, fabrique et vend des semi-conducteurs de communication pour des applications industrielles, interentreprises et grand public aux États-Unis, à Taïwan, en Chine, en Allemagne et en Corée du Sud. L'entreprise propose des technologies de communication sans fil, telles que des émetteurs-récepteurs et des modems 5G/5,75G/4,5G/4G ; des jeux de puces RF et modem basés sur la technologie LTE (Long Term Evolution) de quatrième génération (4G), notamment 4G LTE, 4,5G LTE Advanced et 4,75G LTE Advanced-Pro ; des solutions modem en bande de base, des émetteurs-récepteurs RF et des solutions système sur puce (SoC) ; ainsi que des services de conception et d'assistance produits, de développement de garanties, d'assistance à la clientèle et d'assistance technique. Elle développe et vend également des puces cellulaires pour l'internet des objets (IoT) pour les réseaux mobiles à bas débit, tels que eMTC/NB-IOT/Sigfox, et d'autres protocoles de réseau, ainsi que des puces 5G NR et d'autres solutions 5G NR.
GCT Semiconductor Holding, Inc. Résumé des fondamentaux
| GCTS statistiques fondamentales | |
|---|---|
| Capitalisation boursière | US$183.02m |
| Bénéfices(TTM) | -US$53.11m |
| Recettes(TTM) | US$4.08m |
Le site GCTS est-il surévalué ?
Voir Juste valeur et analyse de l'évaluationBénéfices et recettes
| GCTS compte de résultat (TTM) | |
|---|---|
| Recettes | US$4.08m |
| Coût des recettes | US$5.64m |
| Marge brute | -US$1.56m |
| Autres dépenses | US$51.55m |
| Les revenus | -US$53.11m |
Derniers bénéfices déclarés
Jun 30, 2026
Prochaine date de publication des résultats
s/o
| Résultat par action (EPS) | -0.58 |
| Marge brute | -38.29% |
| Marge bénéficiaire nette | -1,301.99% |
| Ratio dettes/capitaux propres | -106.2% |
Quelles ont été les performances à long terme de GCTS?
Voir les performances historiques et les comparaisonsAnalyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2026/08/21 01:00 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2026/08/21 00:00 |
| Les revenus | 2026/06/30 |
| Revenus annuels | 2025/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
GCT Semiconductor Holding, Inc. est couverte par 3 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Craig Ellis | B. Riley Securities, Inc. |
| Scott Buck | H.C. Wainwright & Co. |
| Lisa Thompson | Zacks Small-Cap Research |