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NVIDIA Évaluation
Le site NVDA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NVDA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NVDA ( $130 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $89.01 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NVDA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NVDA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de NVDA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$3.13t |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 38.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 63.1x |
Ratio PEG | 3.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NVDA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 84.7x | ||
AVGO Broadcom | 75.5x | 28.4% | US$772.5b |
AMD Advanced Micro Devices | 188.6x | 39.4% | US$253.1b |
QCOM QUALCOMM | 22x | 11.1% | US$194.1b |
ADI Analog Devices | 52.7x | 20.1% | US$110.9b |
NVDA NVIDIA | 74.1x | 24.0% | US$3.1t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NVDA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 75 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 84.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NVDA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NVDA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 75 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 30 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NVDA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 74.1x |
Juste PE Ratio | 55.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NVDA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 75 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 55.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$128.50 | US$142.54 +10.9% | 15.9% | US$200.00 | US$90.00 | n/a | 50 |
Aug ’25 | US$109.21 | US$139.23 +27.5% | 17.3% | US$200.00 | US$85.00 | n/a | 51 |
Jul ’25 | US$124.30 | US$132.34 +6.5% | 16.6% | US$200.00 | US$85.00 | n/a | 50 |
Jun ’25 | US$109.63 | US$119.29 +8.8% | 11.8% | US$140.00 | US$75.40 | n/a | 50 |
May ’25 | US$83.04 | US$99.90 +20.3% | 14.2% | US$140.00 | US$62.00 | n/a | 51 |
Apr ’25 | US$90.36 | US$96.39 +6.7% | 15.7% | US$140.00 | US$60.84 | n/a | 51 |
Mar ’25 | US$82.28 | US$88.04 +7.0% | 18.0% | US$140.00 | US$21.17 | n/a | 51 |
Feb ’25 | US$63.03 | US$66.63 +5.7% | 19.9% | US$110.00 | US$21.17 | n/a | 49 |
Jan ’25 | US$49.52 | US$65.63 +32.5% | 19.0% | US$110.00 | US$21.17 | n/a | 49 |
Dec ’24 | US$46.77 | US$65.29 +39.6% | 19.4% | US$110.00 | US$21.17 | n/a | 50 |
Nov ’24 | US$42.33 | US$63.91 +51.0% | 19.7% | US$110.00 | US$21.17 | n/a | 49 |
Oct ’24 | US$43.50 | US$63.87 +46.8% | 20.0% | US$110.00 | US$21.17 | n/a | 49 |
Sep ’24 | US$48.51 | US$62.97 +29.8% | 21.4% | US$110.00 | US$21.17 | n/a | 49 |
Aug ’24 | US$46.51 | US$49.26 +5.9% | 17.0% | US$76.70 | US$21.17 | US$109.21 | 47 |
Jul ’24 | US$42.30 | US$46.00 +8.7% | 16.9% | US$71.00 | US$21.17 | US$124.30 | 45 |
Jun ’24 | US$39.77 | US$43.02 +8.2% | 21.1% | US$60.00 | US$20.60 | US$109.63 | 45 |
May ’24 | US$28.91 | US$28.15 -2.6% | 14.7% | US$35.50 | US$19.00 | US$83.04 | 44 |
Apr ’24 | US$27.78 | US$27.51 -1.0% | 15.0% | US$35.00 | US$17.50 | US$90.36 | 44 |
Mar ’24 | US$22.70 | US$25.10 +10.6% | 16.6% | US$35.00 | US$11.00 | US$82.28 | 41 |
Feb ’24 | US$20.94 | US$20.57 -1.8% | 20.0% | US$32.00 | US$11.00 | US$63.03 | 41 |
Jan ’24 | US$14.61 | US$20.25 +38.5% | 19.9% | US$32.00 | US$11.00 | US$49.52 | 42 |
Dec ’23 | US$17.14 | US$20.36 +18.8% | 20.6% | US$32.00 | US$11.00 | US$46.77 | 41 |
Nov ’23 | US$13.54 | US$19.90 +46.9% | 24.4% | US$32.00 | US$11.00 | US$42.33 | 41 |
Oct ’23 | US$12.14 | US$20.59 +69.6% | 22.8% | US$32.00 | US$11.00 | US$43.50 | 42 |
Sep ’23 | US$13.94 | US$21.25 +52.5% | 21.3% | US$32.00 | US$11.00 | US$48.51 | 40 |
Aug ’23 | US$18.44 | US$23.61 +28.0% | 23.4% | US$40.00 | US$13.00 | US$46.51 | 38 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.