SemiLEDs Évaluation
Le site LEDS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LEDS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de LEDS pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de LEDS pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LEDS?
Mesure clé : Comme LEDS n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de LEDS? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.8x |
| Vente | US$5.31m |
| Capitalisation boursière | US$9.36m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -4.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de LEDS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.4x | ||
SPI SPI Energy | 0.05x | n/a | US$10.2m |
LAES SEALSQ | 0.7x | 21.0% | US$15.0m |
GUER Guerrilla RF | 0.4x | n/a | US$15.3m |
MOBX Mobix Labs | 4.5x | n/a | US$18.9m |
LEDS SemiLEDs | 1.8x | n/a | US$9.4m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LEDS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de LEDS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Semiconductor ?
| 19 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
UCTT Ultra Clean Holdings | 0.8x | 10.5% | US$1.62b |
JKS JinkoSolar Holding | 0.08x | 13.1% | US$1.19b |
PENG Penguin Solutions | 0.8x | 11.9% | US$927.78m |
CSIQ Canadian Solar | 0.1x | 13.8% | US$780.73m |
| 19 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: LEDS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Semiconductor ( 3.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de LEDS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.8x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales LEDS } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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