Analog Devices Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Analog Devices possède un total de capitaux propres de $35.1B et une dette totale de $7.6B, ce qui porte son ratio d'endettement à 21.7%. Son actif total et son passif total sont $48.0B et de $12.9B. L'EBIT de Analog Devices est $2.0B ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 8.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $2.7B.
Informations clés
21.7%
Ratio d'endettement
US$7.62b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 8.9x |
| Argent liquide | US$2.72b |
| Fonds propres | US$35.07b |
| Total du passif | US$12.90b |
| Total des actifs | US$47.97b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Analog Devices (NASDAQ:ADI) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Jan 22
Is Analog Devices (NASDAQ:ADI) Using Too Much Debt?
Oct 21Is Analog Devices (NASDAQ:ADI) Using Too Much Debt?
Jun 06Recent updates
Analog Devices: Remain Buy-Rated As ADI Moves Along The Upcycle Phase
Mar 05Analog Devices: A Signal For Strength - Q1 Earnings Preview
Feb 17Analog Devices: There's No Need To Take Unnecessary Risks
Jan 24Analog Devices (NASDAQ:ADI) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Jan 22Analog Devices: Inventory Digestion Challenges Eased; Initiate With 'Buy'
Dec 16Analog Devices, Inc.'s (NASDAQ:ADI) Price In Tune With Earnings
Dec 12Here's What Analysts Are Forecasting For Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI) After Its Yearly Results
Nov 29A Look At The Intrinsic Value Of Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI)
Nov 18Analog Devices: Why It's Not My Number One Pick
Nov 08Is Analog Devices (NASDAQ:ADI) Using Too Much Debt?
Oct 21Analog Devices: Optimism Returns, But Not Time To Buy Yet
Oct 08Is Now The Time To Look At Buying Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI)?
Aug 28Analog Devices: Slump Might Be Over, But The Rally Isn't Here - Still Hold
Aug 22Is Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI) Trading At A 23% Discount?
Aug 12The Price Is Right For Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI)
Jul 30Analog Devices: Expect More Near-Term Pressures (Rating Downgrade)
Jul 17Is Analog Devices (NASDAQ:ADI) Using Too Much Debt?
Jun 06Analog Devices: Get Ready For The Upcycle
May 28Analog Devices: Share Appreciation Disconnected From Fundamentals
May 16Calculating The Intrinsic Value Of Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI)
May 14Is Now The Time To Look At Buying Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI)?
May 01Analog Devices: Automotive Segment Key Driver For Growth
Mar 10Analog Devices: Great Company Enduring Some Cyclicality
Jan 31Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ADI ( $5.7B ) dépassent ses passifs à court terme ( $3.0B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ADI ( $5.7B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $9.9B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ADI ( 14% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ADI a été réduit de 48.3% à 21.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de ADI est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 50.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de ADI sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 8.9 x couverture).
Bilan
Découvrir des entreprises saines
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/03/17 03:43 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/03/14 00:00 |
| Les revenus | 2025/02/01 |
| Revenus annuels | 2024/11/02 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
| |
| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
|
|
| Prix du marché | 30 ans |
| |
| Propriété | 10 ans |
| |
| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
|
* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Analog Devices, Inc. est couverte par 59 analystes. 29 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Brett Simpson | Arete Research Services LLP |
| James Fontanelli | Arete Research Services LLP |
| James Kelleher | Argus Research Company |