Zalando Évaluation
Le site ZLDS.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ZLDS.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ZLDS.F ( $28.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $66.08 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ZLDS.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZLDS.F?
Mesure clé : Comme ZLDS.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ZLDS.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 34.8x |
| Les revenus | €204.10m |
| Capitalisation boursière | €7.11b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.7x |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ZLDS.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.4x | ||
ANF Abercrombie & Fitch | 14.4x | 2.7% | US$7.0b |
GAP Gap | 10.8x | 5.2% | US$7.8b |
BOOT Boot Barn Holdings | 27.1x | 16.8% | US$4.0b |
AEO American Eagle Outfitters | 13.3x | 20.0% | US$3.3b |
ZLDS.F Zalando | 34.8x | 21.9% | US$7.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ZLDS.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ZLDS.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ZLDS.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialty Retail ( 16.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ZLDS.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 34.8x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ZLDS.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$28.50 | US$37.18 +30.5% | 18.9% | US$52.70 | US$20.03 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | US$31.23 | US$38.01 +21.7% | 19.9% | US$53.93 | US$20.49 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | n/a | US$37.44 0% | 19.2% | US$52.03 | US$21.03 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | n/a | US$36.83 0% | 19.1% | US$52.24 | US$21.12 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | n/a | US$35.90 0% | 19.8% | US$50.89 | US$19.49 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | n/a | US$35.17 0% | 22.1% | US$50.35 | US$19.28 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | n/a | US$35.82 0% | 21.7% | US$51.05 | US$19.55 | n/a | 26 |
| May ’25 | n/a | US$34.75 0% | 22.6% | US$50.28 | US$19.26 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | n/a | US$34.08 0% | 27.4% | US$57.45 | US$19.51 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | US$21.08 | US$34.02 +61.4% | 27.1% | US$56.76 | US$19.28 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | US$19.65 | US$34.96 +77.9% | 27.1% | US$57.61 | US$19.57 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | n/a | US$37.92 0% | 24.5% | US$60.04 | US$19.65 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | n/a | US$37.94 0% | 25.6% | US$59.83 | US$19.58 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | n/a | US$38.98 0% | 23.8% | US$58.25 | US$22.24 | US$31.23 | 29 |
| Oct ’24 | US$23.11 | US$41.19 +78.2% | 22.7% | US$58.15 | US$22.20 | n/a | 29 |
| Sep ’24 | US$29.19 | US$42.74 +46.4% | 21.4% | US$59.41 | US$22.69 | n/a | 30 |
| Aug ’24 | n/a | US$45.76 0% | 28.7% | US$91.85 | US$23.52 | n/a | 29 |
| Jul ’24 | n/a | US$45.88 0% | 26.3% | US$89.48 | US$22.92 | n/a | 30 |
| Jun ’24 | US$30.21 | US$51.55 +70.6% | 35.2% | US$128.74 | US$32.19 | n/a | 30 |
| May ’24 | US$39.25 | US$54.12 +37.9% | 33.9% | US$132.28 | US$33.07 | n/a | 29 |
| Apr ’24 | n/a | US$53.22 0% | 35.2% | US$130.17 | US$26.03 | n/a | 28 |
| Mar ’24 | US$40.12 | US$50.78 +26.6% | 37.6% | US$127.20 | US$25.44 | US$21.08 | 28 |
| Feb ’24 | n/a | US$49.52 0% | 41.0% | US$130.17 | US$26.03 | US$19.65 | 28 |
| Jan ’24 | US$35.64 | US$40.86 +14.7% | 55.8% | US$127.20 | US$18.02 | n/a | 26 |
| Dec ’23 | n/a | US$39.80 0% | 56.7% | US$125.03 | US$17.71 | n/a | 26 |
| Nov ’23 | US$24.66 | US$38.98 +58.1% | 54.4% | US$118.55 | US$16.80 | n/a | 27 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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