MEDIA DO Évaluation
Le site MDDC.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MDDC.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MDDC.F ( $8.94 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $27.8 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MDDC.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MDDC.F?
Mesure clé : Comme MDDC.F n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de MDDC.F? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.2x |
| Vente | JP¥98.70b |
| Capitalisation boursière | JP¥20.62b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de MDDC.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1x | ||
BRIA Brillia | 2.5x | n/a | US$137.8m |
AENT Alliance Entertainment Holding | 0.2x | 1.1% | US$246.1m |
DIT AMCON Distributing | 0.04x | n/a | US$82.6m |
WEYS Weyco Group | 1.2x | n/a | US$353.2m |
MDDC.F MEDIA DO | 0.2x | 5.4% | US$20.6b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MDDC.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de MDDC.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Retail Distributors ?
| 5 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 0.7x | 3.5% | |
MDDC.F MEDIA DO | 0.2x | 5.4% | US$134.73m |
AMRK A-Mark Precious Metals | 0.07x | 0.4% | US$700.85m |
AENT Alliance Entertainment Holding | 0.2x | 1.1% | US$246.12m |
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 0.7x | 9.2% | |
MDDC.F MEDIA DO | 0.2x | 30.2% | US$134.73m |
Price-To-Sales vs Industrie: MDDC.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Retail Distributors ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de MDDC.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.2x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales MDDC.F } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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