AUTO1 Group SE

OTCPK:ATOG.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$4.7b

AUTO1 Group Évaluation

Le site ATOG.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de ATOG.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: ATOG.F ( $21.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $46.89 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ATOG.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ATOG.F?

Mesure clé : Comme ATOG.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ATOG.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ATOG.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ATOG.F?
Ratio PE52.6x
Les revenus€77.95m
Capitalisation boursière€3.97b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ATOG.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ATOG.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.4x
VVV Valvoline
49x46.13%US$4.1b
GPI Group 1 Automotive
12.6x12.91%US$4.0b
ABG Asbury Automotive Group
6.7x5.94%US$3.7b
LAD Lithia Motors
9.3x12.58%US$6.5b
ATOG.F AUTO1 Group
52.6x32.30%US$4.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ATOG.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 52.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.7 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ATOG.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
LUXE LuxExperience B.V
2.1x-100.82%US$1.25b
TLF Tandy Leather Factory
2.2xn/aUS$19.18m
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$9.52m
COSG Grand Gallery
0.001xn/aUS$14.35k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
ATOG.F 52.6xMoyenne de l'industrie 19.7xNo. of Companies14PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ATOG.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 52.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialty Retail ( 19.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ATOG.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ATOG.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 52.6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ATOG.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ATOG.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$35.74
0%
17.39%US$43.54US$24.06n/a14
Apr ’27n/a
US$35.62
0%
18.68%US$45.17US$23.69n/a14
Mar ’27n/a
US$37.58
0%
20.58%US$49.57US$24.14n/a14
Feb ’27n/a
US$41.45
0%
18.44%US$59.30US$26.57n/a13
Jan ’27US$32.50
US$38.36
+18.02%
18.39%US$48.84US$23.26n/a14
Dec ’26n/a
US$38.02
0%
18.57%US$46.44US$23.22n/a13
Nov ’26US$35.04
US$35.43
+1.12%
18.47%US$46.11US$23.05n/a13
Oct ’26n/a
US$34.91
0%
15.89%US$41.09US$23.48n/a13
Sep ’26n/a
US$34.25
0%
14.78%US$41.00US$23.43n/a13
Aug ’26US$29.20
US$30.57
+4.71%
19.74%US$36.65US$15.99n/a13
Jul ’26n/a
US$30.43
0%
17.88%US$35.37US$16.51n/a13
Jun ’26US$27.40
US$29.40
+7.28%
17.39%US$33.86US$15.80n/a14
May ’26n/a
US$28.59
0%
19.59%US$34.27US$15.99US$21.7514
Apr ’26US$22.51
US$26.65
+18.40%
20.67%US$32.47US$15.15n/a13
Mar ’26US$25.00
US$23.16
-7.37%
22.31%US$31.21US$14.56n/a13
Feb ’26US$19.10
US$18.16
-4.92%
26.65%US$23.61US$8.81n/a13
Jan ’26n/a
US$15.09
0%
27.24%US$21.25US$8.71US$32.5012
Dec ’25n/a
US$12.09
0%
22.40%US$18.07US$8.45n/a12
Nov ’25US$10.22
US$10.89
+6.49%
17.19%US$15.31US$8.75US$35.0412
Oct ’25n/a
US$11.04
0%
16.81%US$15.59US$8.91n/a12
Sep ’25n/a
US$10.74
0%
19.96%US$15.56US$7.22n/a12
Aug ’25n/a
US$9.08
0%
31.64%US$15.11US$4.32US$29.2012
Jul ’25n/a
US$8.08
0%
32.23%US$13.91US$4.28n/a13
Jun ’25US$7.80
US$8.14
+4.38%
32.29%US$14.04US$4.32US$27.4013
May ’25n/a
US$7.79
0%
57.67%US$21.38US$4.28n/a13
US$35.61
Fair Value
38.9% sous-évalué décote intrinsèque
14
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/05/06 14:56
Cours de l'action en fin de journée2026/04/27 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

AUTO1 Group SE est couverte par 22 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Andrew RossBarclays
Wolfgang SpechtBerenberg
Mourad LahmidiBNP Paribas