The Home Depot, Inc.

NYSE:HD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$360.0b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Home Depot Évaluation

Le site HD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HD ( $367.27 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $395.65 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HD se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HD?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

HD des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu2.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA17.2x
Ratio PEG4.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30.1x
LOW Lowe's Companies
19x4.0%US$138.6b
FND Floor & Decor Holdings
54.3x13.7%US$11.5b
TJX TJX Companies
27.5x7.0%US$127.1b
BABA Alibaba Group Holding
19.7x16.6%US$199.4b
HD Home Depot
24.7x5.6%US$360.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Specialty Retail ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a10.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a10.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Specialty Retail ( 17 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24.7x
Juste PE Ratio22.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$367.27
US$381.47
+3.9%
8.2%US$425.00US$282.00n/a33
Aug ’25US$358.58
US$382.83
+6.8%
8.6%US$426.00US$270.00n/a32
Jul ’25US$336.19
US$381.20
+13.4%
8.7%US$425.00US$265.00n/a31
Jun ’25US$334.87
US$380.76
+13.7%
8.7%US$425.00US$265.00n/a32
May ’25US$331.97
US$384.83
+15.9%
9.4%US$440.00US$263.00n/a33
Apr ’25US$368.03
US$383.77
+4.3%
9.5%US$440.00US$263.00n/a33
Mar ’25US$384.45
US$375.53
-2.3%
9.6%US$415.00US$263.00n/a33
Feb ’25US$360.07
US$350.08
-2.8%
10.5%US$415.00US$263.00n/a32
Jan ’25US$346.55
US$336.51
-2.9%
8.0%US$390.00US$263.00n/a33
Dec ’24US$319.62
US$330.50
+3.4%
6.7%US$375.00US$263.00n/a33
Nov ’24US$286.63
US$343.27
+19.8%
7.5%US$384.00US$263.00n/a32
Oct ’24US$302.16
US$347.86
+15.1%
7.2%US$384.00US$263.00n/a32
Sep ’24US$333.08
US$346.02
+3.9%
7.5%US$384.00US$263.00n/a31
Aug ’24US$332.07
US$320.86
-3.4%
8.5%US$370.00US$259.00US$358.5832
Jul ’24US$310.64
US$317.73
+2.3%
7.8%US$360.00US$259.00US$336.1932
Jun ’24US$288.39
US$313.94
+8.9%
7.6%US$360.00US$259.00US$334.8732
May ’24US$297.70
US$328.87
+10.5%
8.5%US$400.00US$264.00US$331.9731
Apr ’24US$295.12
US$330.43
+12.0%
8.7%US$400.00US$264.00US$368.0330
Mar ’24US$290.79
US$329.87
+13.4%
8.6%US$400.00US$264.00US$384.4531
Feb ’24US$328.09
US$345.33
+5.3%
11.5%US$470.00US$258.00US$360.0730
Jan ’24US$315.86
US$344.43
+9.0%
11.5%US$470.00US$258.00US$346.5530
Dec ’23US$327.07
US$346.63
+6.0%
11.6%US$470.00US$258.00US$319.6230
Nov ’23US$296.06
US$355.13
+20.0%
11.3%US$470.00US$267.00US$286.6331
Oct ’23US$275.94
US$357.23
+29.5%
10.8%US$470.00US$267.00US$302.1630
Sep ’23US$293.37
US$359.57
+22.6%
10.5%US$470.00US$267.00US$333.0830
Aug ’23US$305.82
US$345.76
+13.1%
11.1%US$450.00US$264.00US$332.0729

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y