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Genesco Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Genesco possède un total de capitaux propres de $548.5M et une dette totale de $59.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 10.8%. Son actif total et son passif total sont $1.3B et de $759.0M. L'EBIT de Genesco est $7.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $19.2M.
Informations clés
10.8%
Ratio d'endettement
US$59.44m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.1x |
| Argent liquide | US$19.25m |
| Fonds propres | US$548.45m |
| Total du passif | US$758.96m |
| Total des actifs | US$1.31b |
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Nov 26Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de GCO ( $508.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( $308.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de GCO ( $508.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( $450.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de GCO ( 7.3% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de GCO a été réduit de 11.1% à 10.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de GCO est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 204.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de GCO sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.1 x couverture).