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ODP Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
ODP possède un total de capitaux propres de $893.0M et une dette totale de $173.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 19.4%. Son actif total et son passif total sont $3.7B et de $2.8B. L'EBIT de ODP est $210.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 23.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $180.0M.
Informations clés
19.4%
Ratio d'endettement
US$173.00m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 23.3x |
| Argent liquide | US$180.00m |
| Fonds propres | US$893.00m |
| Total du passif | US$2.76b |
| Total des actifs | US$3.65b |
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de ODP ( $1.5B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $1.6B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ODP ( $1.5B ) dépassent ses passifs à long terme ( $1.1B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: ODP dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ODP a été réduit de 66.3% à 19.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de ODP est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 120.8% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de ODP sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 23.3 x couverture).