Groupon, Inc.

NasdaqGS:GRPN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$410.5m

Groupon Évaluation

Le site GRPN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GRPN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GRPN ($10.33) is trading below our estimate of fair value ($190.73)

Significativement en dessous de la juste valeur: GRPN is trading below fair value by more than 20%.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GRPN?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

GRPN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA17.6x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de GRPN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour GRPN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.3x
QRTE.A Qurate Retail
0.02x-0.8%US$244.2m
JMIA Jumia Technologies
3x23.9%US$559.7m
BZUN Baozun
0.1x4.7%US$177.1m
DIBS 1stdibs.Com
1.9x6.8%US$164.3m
GRPN Groupon
0.8x5.7%US$410.5m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: GRPN is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.8x) compared to the peer average (1.3x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GRPN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Multiline Retail ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a18.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a18.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: GRPN is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.8x) compared to the US Multiline Retail industry average (0.9x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de GRPN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GRPN PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.8x
Juste PS Ratio1.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: GRPN is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (1.3x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GRPN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$10.67
US$18.25
+71.0%
33.0%US$26.00US$11.00n/a4
Oct ’25US$9.47
US$18.25
+92.7%
33.0%US$26.00US$11.00n/a4
Sep ’25US$13.87
US$18.25
+31.6%
33.0%US$26.00US$11.00n/a4
Aug ’25US$12.23
US$18.25
+49.3%
33.0%US$26.00US$11.00n/a4
Jul ’25US$15.49
US$18.00
+16.2%
39.5%US$28.00US$12.00n/a3
Jun ’25US$15.83
US$18.00
+13.7%
39.5%US$28.00US$12.00n/a3
May ’25US$11.12
US$18.17
+63.4%
38.7%US$28.00US$12.00n/a3
Apr ’25US$12.71
US$18.17
+42.9%
38.7%US$28.00US$12.00n/a3
Mar ’25US$18.92
US$16.67
-11.9%
51.0%US$28.00US$7.50n/a3
Feb ’25US$14.04
US$16.88
+20.2%
43.7%US$28.00US$7.50n/a4
Jan ’25US$12.84
US$14.40
+12.1%
57.1%US$28.00US$5.00n/a5
Dec ’24US$11.90
US$14.50
+21.8%
56.7%US$28.00US$5.00n/a5
Nov ’24US$13.00
US$14.80
+13.8%
63.6%US$30.00US$4.00US$10.335
Oct ’24US$15.32
US$11.00
-28.2%
56.4%US$19.00US$4.00US$9.474
Sep ’24US$11.77
US$9.10
-22.7%
57.1%US$19.00US$4.00US$13.875
Aug ’24US$7.69
US$7.58
-1.4%
79.7%US$19.00US$3.00US$12.235
Jul ’24US$5.91
US$7.58
+28.3%
79.7%US$19.00US$3.00US$15.495
Jun ’24US$5.40
US$7.68
+42.2%
78.9%US$19.00US$3.00US$15.835
May ’24US$3.44
US$9.70
+182.0%
56.8%US$19.00US$4.00US$11.125
Apr ’24US$4.21
US$9.90
+135.2%
55.5%US$19.00US$4.00US$12.715
Mar ’24US$6.84
US$12.90
+88.6%
60.1%US$27.00US$6.00US$18.925
Feb ’24US$8.73
US$12.90
+47.8%
60.1%US$27.00US$6.00US$14.045
Jan ’24US$8.58
US$12.90
+50.3%
60.1%US$27.00US$6.00US$12.845
Dec ’23US$8.74
US$14.50
+65.9%
53.9%US$27.00US$6.00US$11.905
Nov ’23US$7.71
US$17.00
+120.5%
41.1%US$29.00US$10.00US$13.005

Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


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