Groupon, Inc.

NasdaqGS:GRPN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$370.6m

Groupon Évaluation

Le site GRPN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GRPN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GRPN ( $9.32 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $138.52 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GRPN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GRPN?

Mesure clé : Comme GRPN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GRPN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GRPN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GRPN?
Ratio PE19.2x
Les revenusUS$19.32m
Capitalisation boursièreUS$370.64m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GRPN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GRPN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16x
KSS Kohl's
6.7x6.5%US$1.9b
SVV Savers Value Village
19.5x22.3%US$1.5b
JWN Nordstrom
13.4x19.2%US$3.8b
M Macy's
24.6x17.7%US$4.5b
GRPN Groupon
19.2x37.7%US$370.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GRPN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GRPN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Multiline Retail ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GRPN 19.2xMoyenne de l'industrie 20.1xNo. of Companies3PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GRPN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Multiline Retail ( 16.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GRPN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GRPN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.2x
Juste PE Ratio24.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GRPN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GRPN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$9.32
US$15.33
+64.5%
35.5%US$21.00US$8.00n/a3
Nov ’25US$10.33
US$18.25
+76.7%
33.0%US$26.00US$11.00n/a4
Oct ’25US$9.47
US$18.25
+92.7%
33.0%US$26.00US$11.00n/a4
Sep ’25US$13.87
US$18.25
+31.6%
33.0%US$26.00US$11.00n/a4
Aug ’25US$12.23
US$18.25
+49.3%
33.0%US$26.00US$11.00n/a4
Jul ’25US$15.49
US$18.00
+16.2%
39.5%US$28.00US$12.00n/a3
Jun ’25US$15.83
US$18.00
+13.7%
39.5%US$28.00US$12.00n/a3
May ’25US$11.12
US$18.17
+63.4%
38.7%US$28.00US$12.00n/a3
Apr ’25US$12.71
US$18.17
+42.9%
38.7%US$28.00US$12.00n/a3
Mar ’25US$18.92
US$16.67
-11.9%
51.0%US$28.00US$7.50n/a3
Feb ’25US$14.04
US$16.88
+20.2%
43.7%US$28.00US$7.50n/a4
Jan ’25US$12.84
US$14.40
+12.1%
57.1%US$28.00US$5.00n/a5
Dec ’24US$11.90
US$14.50
+21.8%
56.7%US$28.00US$5.00n/a5
Nov ’24US$13.00
US$14.80
+13.8%
63.6%US$30.00US$4.00US$10.335
Oct ’24US$15.32
US$11.00
-28.2%
56.4%US$19.00US$4.00US$9.474
Sep ’24US$11.77
US$9.10
-22.7%
57.1%US$19.00US$4.00US$13.875
Aug ’24US$7.69
US$7.58
-1.4%
79.7%US$19.00US$3.00US$12.235
Jul ’24US$5.91
US$7.58
+28.3%
79.7%US$19.00US$3.00US$15.495
Jun ’24US$5.40
US$7.68
+42.2%
78.9%US$19.00US$3.00US$15.835
May ’24US$3.44
US$9.70
+182.0%
56.8%US$19.00US$4.00US$11.125
Apr ’24US$4.21
US$9.90
+135.2%
55.5%US$19.00US$4.00US$12.715
Mar ’24US$6.84
US$12.90
+88.6%
60.1%US$27.00US$6.00US$18.925
Feb ’24US$8.73
US$12.90
+47.8%
60.1%US$27.00US$6.00US$14.045
Jan ’24US$8.58
US$12.90
+50.3%
60.1%US$27.00US$6.00US$12.845
Dec ’23US$8.74
US$14.50
+65.9%
53.9%US$27.00US$6.00US$11.905
Nov ’23US$7.71
US$17.00
+120.5%
41.1%US$29.00US$10.00US$13.005

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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