Tritax Big Box REIT plc

OTCPK:TTBX.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$4.3b

Tritax Big Box REIT Évaluation

Le site TTBX.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TTBX.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TTBX.F ( $1.81 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $0.09 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TTBX.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TTBX.F?

Mesure clé : Comme TTBX.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TTBX.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TTBX.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TTBX.F?
Ratio PE21.8x
Les revenusUK£156.40m
Capitalisation boursièreUK£3.40b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TTBX.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TTBX.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.9x
STAG STAG Industrial
37x1.3%US$6.7b
IIPR Innovative Industrial Properties
19x2.3%US$3.0b
TRNO Terreno Realty
36.5x9.9%US$6.0b
FR First Industrial Realty Trust
23.1x-6.1%US$7.3b
TTBX.F Tritax Big Box REIT
21.8x25.4%US$3.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TTBX.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TTBX.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Industrial REITs ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TTBX.F 21.8xMoyenne de l'industrie 20.1xNo. of Companies9PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TTBX.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Industrial REITs ( 35.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TTBX.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TTBX.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.8x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings TTBX.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TTBX.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$2.35
0%
8.7%US$2.66US$1.91n/a11
Nov ’25US$1.81
US$2.43
+34.4%
9.4%US$2.73US$1.96n/a11
Oct ’25US$2.13
US$2.45
+15.1%
8.9%US$2.75US$1.98n/a11
Sep ’25n/a
US$2.34
0%
8.5%US$2.68US$1.92n/a11
Aug ’25n/a
US$2.34
0%
8.5%US$2.68US$1.92n/a11
Jul ’25US$1.56
US$2.35
+50.5%
8.5%US$2.69US$1.93n/a11
Jun ’25US$2.05
US$2.34
+14.2%
8.9%US$2.68US$1.93n/a10
May ’25US$1.74
US$2.24
+28.7%
9.2%US$2.62US$1.88n/a9
Apr ’25n/a
US$2.21
0%
10.5%US$2.65US$1.90n/a9
Mar ’25US$1.49
US$2.19
+47.0%
11.3%US$2.66US$1.90n/a9
Feb ’25n/a
US$2.24
0%
9.4%US$2.67US$1.97n/a12
Jan ’25n/a
US$2.16
0%
7.7%US$2.48US$1.97n/a12
Dec ’24n/a
US$2.09
0%
7.8%US$2.35US$1.78n/a12
Nov ’24US$1.73
US$2.05
+18.5%
9.7%US$2.49US$1.70US$1.8114
Oct ’24US$1.73
US$2.07
+20.2%
9.9%US$2.50US$1.71US$2.1313
Sep ’24US$1.79
US$2.16
+20.7%
10.9%US$2.72US$1.77n/a13
Aug ’24n/a
US$2.15
0%
10.3%US$2.65US$1.81n/a13
Jul ’24US$1.89
US$2.09
+10.8%
10.2%US$2.56US$1.75US$1.5612
Jun ’24n/a
US$2.14
0%
10.8%US$2.55US$1.74US$2.0511
May ’24n/a
US$2.13
0%
10.4%US$2.55US$1.74US$1.7412
Apr ’24n/a
US$2.13
0%
9.6%US$2.53US$1.85n/a12
Mar ’24n/a
US$2.05
0%
9.8%US$2.41US$1.81US$1.4913
Feb ’24n/a
US$2.12
0%
12.5%US$2.66US$1.70n/a13
Jan ’24n/a
US$2.19
0%
19.3%US$3.16US$1.65n/a13
Dec ’23US$1.99
US$2.11
+5.9%
18.9%US$3.01US$1.58n/a13
Nov ’23US$1.65
US$2.07
+25.4%
18.7%US$2.92US$1.53US$1.7313

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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