Starhill Global Real Estate Investment Trust Évaluation

Le site SGLM.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SGLM.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SGLM.F ( $0.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $0.53 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SGLM.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SGLM.F?

Mesure clé : Comme SGLM.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SGLM.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SGLM.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SGLM.F?
Ratio PE	17.9x
Les revenus	S$62.67m
Capitalisation boursière	S$1.12b

SGLM.F des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	11.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	16.1x
Ratio PEG	1.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SGLM.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SGLM.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	22.7x
SITC SITE Centers	1.1x	-118.9%	US$838.9m
CBL CBL & Associates Properties	30x	n/a	US$940.0m
WSR Whitestone REIT	35.6x	10.7%	US$751.6m
RPT RPT Realty	24.1x	-115.2%	US$1.1b
SGLM.F Starhill Global Real Estate Investment Trust	17.9x	15.0%	US$1.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SGLM.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SGLM.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Retail REITs ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
SITC SITE Centers	1.1x	-118.9%	US$838.88m
RVIC Retail Value	0.2x	n/a	US$5.72m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SGLM.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Retail REITs ( 35.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SGLM.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SGLM.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	17.9x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SGLM.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SGLM.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	n/a	US$0.44 0%	13.7%	US$0.51	US$0.35	n/a	4
Nov ’25	n/a	US$0.44 0%	13.7%	US$0.51	US$0.35	n/a	4
Oct ’25	n/a	US$0.45 0%	14.4%	US$0.53	US$0.35	n/a	4
Sep ’25	n/a	US$0.44 0%	14.4%	US$0.52	US$0.35	n/a	4
Aug ’25	US$0.36	US$0.43 +19.0%	14.3%	US$0.51	US$0.34	n/a	4
Jul ’25	US$0.35	US$0.43 +23.6%	14.5%	US$0.51	US$0.33	n/a	4
Jun ’25	n/a	US$0.43 0%	13.0%	US$0.50	US$0.34	n/a	4
May ’25	n/a	US$0.43 0%	13.0%	US$0.50	US$0.34	n/a	4
Apr ’25	n/a	US$0.44 0%	13.0%	US$0.50	US$0.35	n/a	4
Mar ’25	n/a	US$0.41 0%	11.4%	US$0.46	US$0.35	n/a	3
Feb ’25	n/a	US$0.43 0%	14.1%	US$0.53	US$0.35	n/a	5
Jan ’25	US$0.36	US$0.43 +20.9%	14.6%	US$0.52	US$0.34	n/a	5
Dec ’24	n/a	US$0.42 0%	14.7%	US$0.52	US$0.34	n/a	5
Nov ’24	n/a	US$0.43 0%	13.7%	US$0.52	US$0.36	n/a	5
Oct ’24	n/a	US$0.43 0%	13.7%	US$0.52	US$0.36	n/a	5
Sep ’24	n/a	US$0.43 0%	13.7%	US$0.52	US$0.36	n/a	5
Aug ’24	n/a	US$0.43 0%	13.4%	US$0.53	US$0.37	US$0.36	5
Jul ’24	n/a	US$0.43 0%	11.5%	US$0.51	US$0.37	US$0.35	5
Jun ’24	US$0.38	US$0.43 +14.0%	11.5%	US$0.51	US$0.37	n/a	5
May ’24	n/a	US$0.43 0%	11.5%	US$0.51	US$0.37	n/a	5
Apr ’24	n/a	US$0.44 0%	11.2%	US$0.51	US$0.37	n/a	5
Mar ’24	US$0.40	US$0.44 +9.6%	11.2%	US$0.51	US$0.37	n/a	5
Feb ’24	n/a	US$0.45 0%	10.9%	US$0.52	US$0.37	n/a	5
Jan ’24	n/a	US$0.47 0%	24.5%	US$0.70	US$0.39	US$0.36	5
Dec ’23	n/a	US$0.47 0%	24.5%	US$0.70	US$0.39	n/a	5
Nov ’23	US$0.32	US$0.43 +33.9%	10.2%	US$0.48	US$0.38	n/a	5

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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An internally-managed real estate investment trust that provides real estate capital to state-licensed cannabis operators through sale-leaseback transactions and third-party purchases and funding for build-to-suit projects.

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GLPI

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3.7%

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NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.

NNN

US$43.71

1.9%

9.3%